Produkcja banerów, naklejek, plakatów i innych materiałów reklamowych.
Ekspresowy druk wielkoformatowy na różnych materiałach.
Wysokiej jakości nadruki na odzieży, w tym na koszulkach.
Obsługa klientów indywidualnych oraz agencji reklamowych.
Dostępność atrakcyjnych rabatów dla stałych klientów.
AR4U Group to firma działająca na polskim rynku reklamowym od 2002 roku, specjalizująca się w szerokim zakresie usług druku oraz produkcji materiałów reklamowych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne produkty, takie jak banery, koszulki, naklejki, plakaty oraz fotoobrazy. AR4U Group stawia na wysoką jakość swoich produktów, co zapewnia dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik druku oraz materiałów, które charakteryzują się dużą trwałością. Firmę wyróżnia możliwość realizacji zamówień od jedno- do wielosztukowych, co daje elastyczność zarówno klientom indywidualnym, jak i agencjom reklamowym. AR4U Group oferuje także konkurencyjne ceny i atrakcyjne rabaty dla stałych klientów, co sprawia, że współpraca z tą firmą jest korzystna i ekonomiczna. Doświadczenie oraz zaangażowanie zespołu przekłada się na sukcesy w realizacji projektów o szczególnie wysokich wymaganiach jakościowych, terminowych oraz efektywnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ar4u group osiągnęła 249 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 249 830 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 230 230 zł.
Zysk netto wyniósł 19 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 249 833 zł w 2023 roku.
• 251 256 zł w 2022 roku.
• 218 081 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 600 zł w 2023 roku.
• -3381 zł w 2022 roku.
• -18 580 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ar4u group wynosi 263 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 123 zł a 624 584 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 263 078 zł w 2023 roku.
• 170 927 zł w 2022 roku.
• 151 346 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ar4u group wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 045
zł.
Koszty operacyjne Ar4u group wyniosły 228 382
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1123 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 045 zł w 2023 roku
• 153 777 zł w 2022 roku
• 112 833 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ar4u group wyniosła 41 179 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 015 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 179 zł w 2023 roku.
• 38 549 zł w 2022 roku.
• 31 365 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ar4u group wyniosły 17 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 015 zł w 2023 roku
• 33 986 zł w 2022 roku
• 23 421 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ar4u group wykazała przychody na poziomie 249 833 zł.
Organizacja zarobiła 21 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1553 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1358 zł w 2021 roku