Przychody operacyjne wyniosły 495 674 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 368 733 zł.
Zysk netto wyniósł 126 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 495 674 zł w 2023 roku.
• 275 827 zł w 2022 roku.
• 878 181 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 941 zł w 2023 roku.
• 69 308 zł w 2022 roku.
• 285 117 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Psz wynosi 141 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Psz wynosi 1 599 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
743 511 zł a 4 059 530 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 599 377 zł w 2023 roku.
• 1 127 072 zł w 2022 roku.
• 2 339 896 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Psz wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 073
zł.
Koszty operacyjne Psz wyniosły 355 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 073 zł w 2023 roku
• 95 033 zł w 2022 roku
• 97 776 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Psz wyniosła 1 050 171 zł.
a
ktywa trwałe to 756 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 293 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 050 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 014 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 288 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 050 171 zł w 2023 roku.
• 1 097 757 zł w 2022 roku.
• 1 138 706 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Psz wyniosły 35 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 050 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 288 zł w 2023 roku
• 209 815 zł w 2022 roku
• 320 073 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Psz wykazała przychody na poziomie 495 674 zł.
Organizacja zarobiła 139 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 910 zł w 2023 roku
• 8135 zł w 2022 roku
• 29 809 zł w 2021 roku