73-GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000442096

Podsumowanie

aktywa

995 tys.

przychód

0

zysk

-61 tys.

wartość firmy

737 tys.

Branża główna: Produkcja broni i amunicji

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻORY

Adres

WODZISŁAWSKA, 4

Kod pocztowy

44-240

Rejestracja

2012-11-30

Rozpoczęcie działalności

2012-10-30

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.73group.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja broni i amunicji Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Przesyłanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Produkcja wojskowych pojazdów bojowych Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Opis

Specjalizacja w obrocie sprzętem wojskowym i podwójnego zastosowania
Dostawca części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla systemów uzbrojenia
Szeroka współpraca z przedsiębiorstwami w Europie i poza nią
Flagowy produkt: części zamienne do pojazdów Leopard 2
Długoletnie doświadczenie założycieli w branży handlowej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 73-group osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 61 248 zł.

Strata netto wyniosła 61 248 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 30 121 zł w 2022 roku.
• 482 993 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 248 zł w 2023 roku.
• -106 250 zł w 2022 roku.
• 226 147 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

47911.16

32442.9

221126.86

89020.78

2317228.31

88430.09

1126433.72

722255.23

482993.18

226147.07

30121.36

-106249.94

0.29

-61247.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 73-group wynosi -61 tys. zł.

EBITDA 73-group wynosi -61 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -61 240 zł w 2023 roku.
• -104 968 zł w 2022 roku.
• 233 293 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -61 240 zł w 2023 roku.
• -104 968 zł w 2022 roku.
• 233 293 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 73-group wynosi 737 112 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 931 262 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 737 112 zł w 2023 roku.
• 803 128 zł w 2022 roku.
• 2 089 319 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

18345.04

180057.42

454200.6

85110.63

588611.66

1246290.92

151433.2

2049972.43

5793070.78

693124.62

4333101.35

10111573.22

724489.77

2089318.66

4601252.92

0

803128.37

4176253.12

0

737111.74

3931261.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 73-group wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 553 zł.

Koszty operacyjne 73-group wyniosły 61 240 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2092 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 553 zł w 2023 roku
• 13 370 zł w 2022 roku
• 8695 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 73-group wyniosła 994 670 zł.

a

ktywa obrotowe to 994 670 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 994 670 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 982 815 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 855 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 994 670 zł w 2023 roku.
• 1 049 725 zł w 2022 roku.
• 1 181 038 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

60742

147812.07

618773.37

1210793.16

1181037.71

1049724.66

994670.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -21,117,097%.

Marża netto wyniosła -21,119,959%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3519529.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3520004.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

1.33

0.8

0.68

0.6

0.78

0.5

0.4

0.14

0.44

0.06

0.04

0.6

0.78

0.69

0.64

0.19

0.2

0.52

0.47

-0.1

-3.5

-3.53

-0.06

-211170.97

-211199.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 73-group wyniosły 11 855 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 994 670 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 855 zł w 2023 roku
• 5661 zł w 2022 roku
• 30 724 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

60742

36281.94

0.6

147812.07

34331.23

0.23

618773.37

416862.44

0.67

1210793.16

286627

0.24

1181037.71

30724.48

0.03

1049724.66

5661.38

0.01

994670.33

11854.93

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 73-group wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -61 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 248 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -962 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 27 811 zł w 2021 roku

Wartość

5771

16629

12285

67493

27811

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja broni i amunicji" (25.40.Z)

dane za rok

Organizacja 73-group wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja broni i amunicji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54545

0.40909

0.57895

0.94444

0.9375

0.89474

0.52381

0.62069

0.55172

0.48276

0.35714

0.91304

0.89286

0.53846

0.63333

0.6

0.56667

0.58621

0.55

0.6

0.93103

0.89655

0.59259

0.6875

0.59375

0.31034

0.95833

0.95652

0.93103

0.60714

0.67647

0.55882

0.61765

0.23333

0.84

0.83333

0.8

0.7

0.58621

0.05128

0.46154

0.58974

0.21212

0.14815

0.04348

0.21212

0.12121

0

0.11111

0.16667

0.55556

0.13889

0.03333

0.03704

0.33333

0.25

0

Powiązania

J PIOTR - wspólnik

N MAGDALENA - wspólnik

M ARKADIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.09.2024

N Magdalena

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

30.11.2012

17.09.2024

N Magdalena

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

30.11.2012

17.09.2024

O Tonderska Danuta

Listopad 1955

Osoba

wspólnik

17.09.2024

J Piotr

Styczeń 1985

Osoba

prokurent

09.03.2017

16.01.2020

M Arkadiusz

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

30.11.2012

18.04.2013

P Janusz

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

20.11.2017

J Piotr

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

30.11.2012

09.03.2017

J Piotr

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

18.04.2013

22.05.2013

P Wojciech

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

22.05.2013

09.03.2017

K Mariusz

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

20.11.2017

16.01.2020

K Adrianna

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

16.01.2020

17.09.2024

T Krzysztof

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

17.09.2024

M Arkadiusz

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

16.01.2020

17.09.2024

M Arkadiusz

Sierpień 1973

Osoba

Udziałowcy

Nizińska Magdalena posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Jaworowski Piotr posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 17.09.2024 jest Nizińska Magdalena kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2012 do 17.09.2024 była Nizińska Magdalena kontrolująca 60% udziałów.

Podobne organizacje do 73-GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKA AMUNICJA SP. Z O.O.	0000520988
2	PIONEER ARMS CORP. SP. Z O.O.	0000141016
3	MAGNUM NEGOTIUM SP. Z O.O.	0000940032
4	BASTION SP. Z O.O.	0000930645
5	PLASTWIL3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000751815
6	BJ ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000344539
7	V-PROJECT SP. Z O.O.	0000228258
8	SILESIA SURFACE SP. Z O.O.	0000634210
9	PAAL INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000503892
10	MULTIMASZ SP. Z O.O.	0000274719
11	SANKOWSKI SP. Z O.O.	0000594009
12	DEKKAU SP. Z O.O.	0000866434
13	NOWAK TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000834991
14	AGK TECHMET SP. Z O.O.	0000892455
15	ALUCORP SP. Z O.O.	0000898015
16	JURGEN DIECKMANN SP. Z O.O.	0000164467
17	HMT POLAND SP. Z O.O.	0000687960
18	DĘBNO CUSTOMS SP. Z O.O.	0000587336
19	EKO ACADIA SP. Z O.O.	0000009437
20	CZAPIEWSKI.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000695784
21	GELTZ SP. Z O.O.	0000183859
22	NEVIAL SP. Z O.O. SP. K.	0000543853
23	"WIPOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000149309
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ALPIPROD" SP. Z O.O.	0000164350
25	FERUM SP. Z O.O.	0000477495
26	WIGMAX SP. Z O.O.	0000437363
27	TECHMECO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000389327
28	RESURS SP. Z O.O.	0000445574
29	ZAKŁAD OBRÓBKI ODLEWÓW SP. Z O.O.	0000202155
30	ATLAS SP. Z O.O.	0000108084

73-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000442096 NIP 6521722963 REGON 243079660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja broni i amunicji" (25.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 73-GROUP

73-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000442096 NIP
6521722963 REGON
243079660