Organizacja Mesolite company osiągnęła 8 973 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 973 642 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 028 100 zł.
Strata netto wyniosła 54 458 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 115 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 973 642 zł w 2023 roku.
• 5 644 754 zł w 2022 roku.
• 2 973 040 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -147 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 458 zł w 2023 roku.
• -1 864 897 zł w 2022 roku.
• -143 287 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mesolite company wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Mesolite company wynosi 2,54 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 183 546 zł w
2023 roku.
• -1 100 703 zł w
2022 roku.
• 566 295 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 539 563 zł w
2023 roku.
• 1 754 159 zł w
2022 roku.
• 1 129 161 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mesolite company wynosi 15 121 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 48 742 531 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 712 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 121 652 zł w 2023 roku.
• 12 943 237 zł w 2022 roku.
• 12 560 767 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mesolite company wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mesolite company wyniosła 54 416 039 zł.
a
ktywa trwałe to 46 532 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 883 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 416 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 185 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 230 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 162 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 416 039 zł w 2023 roku.
• 53 777 606 zł w 2022 roku.
• 56 939 680 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mesolite company wyniosły 42 230 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 416 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 750 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 230 406 zł w 2023 roku
• 41 537 515 zł w 2022 roku
• 42 834 693 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mesolite company wykazała przychody na poziomie 8 973 642 zł.
Organizacja zarobiła 334 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 389 206 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 116% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 389 206 zł w 2023 roku
• 97 580 zł w 2022 roku
• 147 195 zł w 2021 roku
Organizacja Mesolite company wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Leafbond Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2013 jest
Leafbond Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2012 do 11.10.2013
była Smith Iwona
kontrolująca 100% udziałów.