Organizacja Mesolite Company osiągnęła 7 527 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 347 083 zł. Pozostałe przychody to 179 957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 292 728 zł.
Zysk netto wyniósł 54 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 749 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 527 040 zł w 2024 roku.
• 8 973 642 zł w 2023 roku.
• 5 644 754 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -111 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 355 zł w 2024 roku.
• -54 458 zł w 2023 roku.
• -1 864 897 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mesolite Company wynosi 1,77 mln zł.
EBITDA Mesolite Company wynosi 3,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 769 859 zł w
2024 roku.
• 1 183 546 zł w
2023 roku.
• -1 100 703 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
168 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 083 028 zł w
2024 roku.
• 2 539 563 zł w
2023 roku.
• 1 754 159 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mesolite Company wynosi 14 415 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
543 552 zł a 48 959 952 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 367 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 415 438 zł w 2024 roku.
• 15 121 652 zł w 2023 roku.
• 12 943 237 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mesolite Company wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 2,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mesolite Company charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 624
zł.
Koszty operacyjne Mesolite Company wyniosły 5 577 224
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 803 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 624 zł w 2024 roku
• 142 540 zł w 2023 roku
• 115 661 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mesolite Company wyniosła 51 647 765 zł.
a
ktywa trwałe to 48 539 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 108 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 647 765 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 239 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 407 777 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 172 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 647 765 zł w 2024 roku.
• 54 416 039 zł w 2023 roku.
• 53 777 606 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mesolite Company wyniosły 39 407 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 647 765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 097 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 407 777 zł w 2024 roku
• 42 230 406 zł w 2023 roku
• 41 537 515 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mesolite Company wykazała przychody na poziomie 7 527 040 zł.
Organizacja zarobiła 596 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 542 328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 91% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 593 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 542 328 zł w 2024 roku
• 389 206 zł w 2023 roku
• 97 580 zł w 2022 roku
Organizacja Mesolite Company wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Leafbond Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2013 jest
Leafbond Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2012 do 11.10.2013
była Smith Iwona
kontrolująca 100% udziałów.