Organizacja Bal-bud investment reduta osiągnęła 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3563 zł.
Strata netto wyniosła 3563 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 717 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 107 371 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3563 zł w 2023 roku.
• -3211 zł w 2022 roku.
• 92 127 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bal-bud investment reduta wynosi 73 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 388 641 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 348 zł w 2023 roku.
• 72 870 zł w 2022 roku.
• 548 084 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bal-bud investment reduta wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,633% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3551
zł.
Koszty operacyjne Bal-bud investment reduta wyniosły 3551
zł.
Wynagrodzenia stanowią 100%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3551 zł w 2023 roku
• 3015 zł w 2022 roku
• 1945 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
100% w 2023 roku
•
100% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bal-bud investment reduta wyniosła 193 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 122 zł.
u
działy (akcje) własne to 3000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 193 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 962 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 193 122 zł w 2023 roku.
• 99 795 zł w 2022 roku.
• 216 677 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża netto wyniosła -497%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bal-bud investment reduta wyniosły 95 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 193 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -168 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 962 zł w 2023 roku
• 2635 zł w 2022 roku
• 72 685 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 220 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bal-bud investment reduta wykazała przychody na poziomie 717 zł.
Organizacja zarobiła -3563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9384 zł w 2021 roku
Organizacja Bal-bud investment reduta wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0000007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0000007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Balicka Dorota
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Balicki Rafał
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 10.12.2014 jest
Balicka Dorota
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2012 do 10.12.2014
była Balicka Wiesława
kontrolująca 70% udziałów.