Organizacja Grainea europe osiągnęła 11 497 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 497 057 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 537 487 zł.
Zysk netto wyniósł 1 959 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 351 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 497 057 zł w 2023 roku.
• 10 888 374 zł w 2022 roku.
• 7 288 893 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 326 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 959 569 zł w 2023 roku.
• 1 426 302 zł w 2022 roku.
• 1 608 753 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grainea europe wynosi 17 612 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 109 752 zł a 28 742 642 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 463 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 612 734 zł w 2023 roku.
• 13 604 200 zł w 2022 roku.
• 11 294 272 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grainea europe wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grainea europe wyniosła 5 859 150 zł.
a
ktywa trwałe to 77 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 781 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 859 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 813 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 046 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 859 150 zł w 2023 roku.
• 3 751 684 zł w 2022 roku.
• 1 898 093 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grainea europe wyniosły 3 046 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 859 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 046 148 zł w 2023 roku
• 2 898 251 zł w 2022 roku
• 2 470 963 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 130% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grainea europe wykazała przychody na poziomie 11 497 057 zł.
Organizacja zarobiła 2 495 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 535 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 959 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 298 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 535 787 zł w 2023 roku
• 349 473 zł w 2022 roku
• 74 981 zł w 2021 roku