Organizacja Dd trans osiągnęła 87 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 400 zł. Pozostałe przychody to 10 037 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 155 zł.
Zysk netto wyniósł 13 245 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 437 zł w 2023 roku.
• 2725 zł w 2022 roku.
• 30 040 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 245 zł w 2023 roku.
• -1034 zł w 2022 roku.
• 4852 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dd trans wynosi 4 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3681 zł w
2023 roku.
• -3756 zł w
2022 roku.
• -1739 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dd trans wynosi 111 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 218 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 273 zł w 2023 roku.
• 1817 zł w 2022 roku.
• 39 436 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dd trans wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 0,77% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -72 205
zł.
Koszty operacyjne Dd trans wyniosły -73 719
zł.
Wynagrodzenia stanowią 98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 776 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -72 205 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
98% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dd trans wyniosła 13 803 zł.
a
ktywa trwałe to 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła -8884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -181 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 956 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 803 zł w 2023 roku.
• 105 307 zł w 2022 roku.
• 107 681 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dd trans wyniosły 172 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,253%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 956 zł w 2023 roku
• 300 864 zł w 2022 roku
• 302 203 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1253% w 2023 roku
• 286% w 2022 roku
• 281% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dd trans wykazała przychody na poziomie 87 437 zł.
Organizacja zarobiła 13 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 471 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku