Kompletacja dostaw materiałów do odwodnień mostowych.
Montaż systemów odwodnień na mostach i wiaduktach.
Dostarczanie wpustów mostowych oraz lekkiej deski gzymsowej.
Zorientowanie na potrzeby klientów w procesie projektowania.
Wsparcie rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce.
MG-Hydro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. to polska firma specjalizująca się w dostarczaniu materiałów oraz montażu systemów odwodnienia na mostach i wiaduktach. W ofercie firmy znajdują się wysokiej jakości wpusty mostowe i krawężnikowe, a także lekkie deski gzymsowe, które są dostosowywane do specyfikacji klientów. Historia MG-Hydro związana jest z zapotrzebowaniem na nowoczesne rozwiązania w zakresie odwodnień, co stało się podstawą jej działalności na krajowym rynku infrastrukturalnym. Kluczowym celem organizacji jest wspieranie rozwoju polskiej infrastruktury drogowej oraz podnoszenie jakości użytkowania sieci dróg. Dzięki sprawnej organizacji oraz elastycznemu dostosowywaniu się do potrzeb klientów, MG-Hydro wyróżnia się na tle konkurencji, stawiając na jakość i efektywność realizowanych usług oraz produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mg-hydro osiągnęła 1 338 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 179 451 zł. Pozostałe przychody to 159 168 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 290 320 zł.
Strata netto wyniosła 110 868 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -137 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 338 620 zł w 2024 roku.
• 1 661 649 zł w 2023 roku.
• 1 031 962 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -110 868 zł w 2024 roku.
• -350 820 zł w 2023 roku.
• -84 326 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mg-hydro wynosi -128 tys. zł.
EBITDA Mg-hydro wynosi -96 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
57 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -127 518 zł w
2024 roku.
• -221 189 zł w
2023 roku.
• 2511 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -96 477 zł w
2024 roku.
• -168 827 zł w
2023 roku.
• 26 733 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mg-hydro wynosi 926 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 346 549 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -318 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 926 967 zł w 2024 roku.
• 1 225 471 zł w 2023 roku.
• 1 069 939 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mg-hydro wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 1,52% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 700
zł.
Koszty operacyjne Mg-hydro wyniosły 1 306 969
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2876 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 700 zł w 2024 roku
• 141 033 zł w 2023 roku
• 140 090 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mg-hydro wyniosła 656 972 zł.
a
ktywa trwałe to 94 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 562 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 656 972 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 610 900 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -125 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 656 972 zł w 2024 roku.
• 1 271 126 zł w 2023 roku.
• 1 669 227 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -241%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mg-hydro wyniosły 610 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 656 972 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 610 900 zł w 2024 roku
• 1 114 186 zł w 2023 roku
• 1 159 941 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mg-hydro wykazała przychody na poziomie 1 338 620 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1532 zł w 2022 roku