Profesjonalne zabiegi medycyny estetycznej, ginekologii i dermatologii
Innowacyjne terapie regeneracyjne, takie jak CGF
Zabiegi odmładzające dla twarzy i ciała
Regularne podnoszenie kwalifikacji personelu
Holistyczne podejście do zdrowia i urody
Klinika Sthetic, założona przez dr Aleksandrę Jagielską, to wiodące miejsce w Warszawie, które koncentruje się na medycynie estetycznej, dermatologii oraz ginekologii estetycznej. Zlokalizowana przy Placu Zbawiciela, klinika oferuje szereg wysoko specjalistycznych zabiegów, które odpowiadają na potrzeby zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Sthetic wyróżnia się holistycznym podejściem do zdrowia i urody, gdzie każdy pacjent traktowany jest indywidualnie. Klinika zapewnia dostęp do nowoczesnych technologii oraz autorskich rozwiązań, które pozwalają na skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie estetycznych korekt, takich jak wypełnianie zmarszczek, lifting wolumetryczny, a także innowacyjne terapie regeneracyjne przy użyciu skoncentrowanych czynników wzrostu. Personel kliniki, z wieloletnim doświadczeniem w branży, regularnie uczestniczy w szkoleniach i kongresach, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i skuteczności oferowanych usług. Dodatkowo, klinika Sthetic oferuje zabiegi ginekologii estetycznej i dermatologii, w tym usuwanie znamion oraz assety poprawiające kondycję skóry. Niezależnie od rodzaju zabiegu, kluczowym celem jest dążenie do naturalnego piękna oraz satysfakcji pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sthetic osiągnęła 2 452 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 452 253 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 399 392 zł.
Zysk netto wyniósł 52 861 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 452 253 zł w 2023 roku.
• 2 332 586 zł w 2022 roku.
• 2 295 942 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 861 zł w 2023 roku.
• -30 124 zł w 2022 roku.
• 121 272 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sthetic wynosi 69 tys. zł.
EBITDA Sthetic wynosi 98 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 926 zł w
2023 roku.
• -11 303 zł w
2022 roku.
• 119 111 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
101 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 97 749 zł w
2023 roku.
• 168 132 zł w
2022 roku.
• 344 812 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sthetic wynosi 2 199 357 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
353 076 zł a 6 130 633 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 199 357 zł w 2023 roku.
• 1 868 488 zł w 2022 roku.
• 2 351 739 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sthetic wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 316 093
zł.
Koszty operacyjne Sthetic wyniosły 2 383 327
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 561 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 316 093 zł w 2023 roku
• 273 685 zł w 2022 roku
• 228 921 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sthetic wyniosła 1 193 539 zł.
a
ktywa trwałe to 438 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 754 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 193 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 470 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 722 770 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 193 539 zł w 2023 roku.
• 930 924 zł w 2022 roku.
• 957 673 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sthetic wyniosły 722 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 193 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 722 770 zł w 2023 roku
• 513 017 zł w 2022 roku
• 509 642 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sthetic wykazała przychody na poziomie 2 452 253 zł.
Organizacja zarobiła 57 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2811 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5049 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1285 zł w 2021 roku