KS "POSNANIA" SP. Z O.O. | KRS: 0000437929

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

949 tys.

zysk

159 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność klubów sportowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

WIOŚLARSKA, 72

Kod pocztowy

61-136

Rejestracja

2012-10-26

Rozpoczęcie działalności

2012-10-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność klubów sportowych Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ks "posnania" osiągnęła 948 869 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 948 869 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 790 297 zł.

Zysk netto wyniósł 158 572 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 948 869 zł w 2023 roku.
• 703 800 zł w 2022 roku.
• 586 312 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 572 zł w 2023 roku.
• -13 241 zł w 2022 roku.
• -9007 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1019531.34

88571.17

1165945.78

241893.17

697141.91

30338.35

518328.21

-135948.51

586311.71

-9006.7

703800.36

-13240.9

948869.01

158572.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ks "posnania" wynosi 166 tys. zł.

EBITDA Ks "posnania" wynosi 268 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 165 504 zł w 2023 roku.
• -12 807 zł w 2022 roku.
• -4582 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 268 060 zł w 2023 roku.
• 84 568 zł w 2022 roku.
• 97 406 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ks "posnania" wynosi 1 266 868 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 372 173 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 266 868 zł w 2023 roku.
• 469 200 zł w 2022 roku.
• 390 874 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1033972.24

2548828.35

0

1744869.87

3386504.38

0

586114.67

1742854.78

0

345552.14

1295820.53

0

390874.47

1465779.27

0

469200.24

1759500.9

0

1266867.74

2372172.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ks "posnania" wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,135% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 2,51% w 2022 roku.
• 2,55% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 466 zł.

Koszty operacyjne Ks "posnania" wyniosły 783 365 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 507 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 466 zł w 2023 roku
• 165 518 zł w 2022 roku
• 131 860 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ks "posnania" wyniosła 1 670 318 zł.

a

ktywa trwałe to 1 536 139 zł.

a

ktywa obrotowe to 134 178 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 670 318 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -559 136 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 229 454 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -119 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 670 318 zł w 2023 roku.
• 1 720 350 zł w 2022 roku.
• 1 790 136 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2389086.75

2154603.14

2040041.31

1943757.89

1790136.29

1720350.12

1670317.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.11

0.14

0.09

0.11

-0.43

0.25

0.21

0.01

-0.06

0.1

0.04

-0.07

0.2

-0.24

-0.26

-0.01

0.01

-0.01

-0.02

-0.01

0.02

-0.02

0.09

-0.28

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ks "posnania" wyniosły 2 229 454 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 670 318 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -160 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 229 454 zł w 2023 roku
• 2 438 058 zł w 2022 roku
• 2 494 604 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2023 roku
• 142% w 2022 roku
• 139% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2389086.75

3190830.37

1.34

2154603.14

2714053.59

1.26

2040041.31

2569553.41

1.26

1943757.89

2639218.5

1.36

1790136.29

2494603.6

1.39

1720350.12

2438058.33

1.42

1670317.69

2229453.8

1.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ks "posnania" wykazała przychody na poziomie 948 869 zł.

Organizacja zarobiła 164 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6192 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 572 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1032 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6192 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

6192

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ks "posnania" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90432

0.77985

0.93621

0.71602

0.75134

0.83776

0.57551

0.20808

0

0.95993

0.81453

0.935

0.72301

0.87642

0.89667

0.61692

0.15114

0

0.82049

0.73017

0.92549

0.73385

0.61441

0.77238

0.50468

0.25

0

0.08095

0.71044

0.92619

0.76416

0.11145

0.16136

0.30423

0.51402

0

0.25909

0.70806

0.92424

0.76622

0.36879

0.45654

0.41933

0.41182

0

0.21838

0.71743

0.92206

0.78602

0.36754

0.40178

0.41885

0.40017

0

0.91452

0.72242

0.91045

0.78088

0.86693

0.86254

0.57821

0.16652

0.949

Powiązania

S LARYSA - wspólnik

S PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2012

20.05.2013

Klub Sportowy "posnania"

Organizacja

wspólnik

20.05.2013

26.02.2020

S Paweł

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

26.02.2020

S Paweł

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

20.05.2013

26.02.2020

W Joanna

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

26.02.2020

S Larysa

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

26.10.2012

S Paweł

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

20.05.2013

26.02.2020

W Joanna

Lipiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Szczepaniak Paweł posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Szczepaniak Larysa posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 26.02.2020 jest Szczepaniak Paweł kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.05.2013 do 26.02.2020:
• Szczepaniak Paweł (50% udziałów)
• Wenc Joanna (50% udziałów)

W okresie od 26.10.2012 do 20.05.2013 najwięcej udziałów posiadał Klub Sportowy "posnania" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KS "POSNANIA"

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. REAKTYWACJA TRADYCJI SPORTOWYCH WIDZEW ŁÓDŹ	0000565812
2	JACHT KLUB AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W SZCZECINIE	0000230510
3	AEROKLUB ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO	0000306020
4	MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "POLONIA"	0000050357
5	KLUB SPORTOWY AVIA	0000944234
6	GMINNY KLUB SPORTOWY "NAPRZÓD" ZIELONKI	0000194147
7	KLUB SPORTOWY "GARO"	0000033762
8	WEJHEROWSKI KLUB SPORTOWY "GRYF"	0000275298
9	KLUB SPORTOWY "LWY" BIAŁYSTOK	0000795311
10	MIEJSKI KLUB SPORTOWY PIŁKI RĘCZNEJ GNIEZNO SP. Z O.O.	0000961346
11	STOW. SZKOLNY KLUB SPORTU I TURYSTYKI "GLOSATOR"	0000360397
12	JUDO MIZUKA SP. Z O.O.	0000595601
13	STOW. WIARA LECHA	0000210535
14	SKF CZĘSTOCHOWSKA SIATKÓWKA	0000460070
15	KLUB SPORTOWY SPÓJNIA	0000248158
16	FUNDACJA SPORTU DZIECI AKADEMIA MALUCHA / AKADEMIA MŁODEGO	0000511022
17	STOW. ROZWOJU SPORTU I REKREACJI "ALDRAGHO"	0000100148
18	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO	0000253503
19	S4S SP. Z O.O.	0000923554
20	KRAKOWSKA KOSZYKÓWKA MŁODZIEŻOWA	0000741764
21	YACHT KLUB "STAL" GDYNIA	0000043775
22	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ISKRA"	0000165590
23	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "MKS - NEPTUN" KOŃSKIE	0000178106
24	STOW. KLUB SPORTOWY PIŁA	0000976568
25	MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY GRYF TCZEW	0000651958
26	STOW. CIECHANOWSKI KLUB SPORTOWY "JURAND"	0000721435
27	INTERPADEL SP. Z O.O.	0000974046
28	STOW. PIŁKI RĘCZNEJ WYBRZEŻE GDAŃSK	0000378522
29	KOLEJOWY KLUB WODNY 1929	0000166676
30	STOW. KLUB SPORTOWY GKS-LZS-WIKIELEC	0000503532

KS "POSNANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000437929 NIP 9721241276 REGON 302260049

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KS "POSNANIA"

KS "POSNANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000437929 NIP
9721241276 REGON
302260049