Przychody operacyjne wyniosły 17 693 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 199 zł.
Zysk netto wyniósł 5494 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 693 zł w 2023 roku.
• 15 043 zł w 2022 roku.
• 63 790 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5494 zł w 2023 roku.
• 8013 zł w 2022 roku.
• 8656 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cadea wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Cadea wynosi 6 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6037 zł w
2023 roku.
• 8805 zł w
2022 roku.
• 8656 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6037 zł w
2023 roku.
• 8805 zł w
2022 roku.
• 8656 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cadea wynosi 33 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 76 917 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 772 zł w 2023 roku.
• 42 079 zł w 2022 roku.
• 77 153 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cadea wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cadea wyniosły 11 656
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9067 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cadea wyniosła 117 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -100 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 508 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -134 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 608 zł w 2023 roku.
• 95 570 zł w 2022 roku.
• 94 550 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cadea wyniosły 218 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 186%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -152 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 508 zł w 2023 roku
• 201 964 zł w 2022 roku
• 208 956 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 186% w 2023 roku
• 211% w 2022 roku
• 221% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cadea wykazała przychody na poziomie 17 693 zł.
Organizacja zarobiła 6037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 543 zł w 2023 roku
• 792 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku