CADEA SP. Z O.O. | KRS: 0000436783

Podsumowanie

aktywa

118 tys.

przychód

18 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

34 tys.

Branża główna: Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

AL. LEGIONÓW, 3

Kod pocztowy

25-035

Rejestracja

2012-10-16

Rozpoczęcie działalności

2012-10-16

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.cadea.pl

Email

biuro@cadea.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA OPIEKA ZDROWOTNA PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA TELEKOMUNIKACJA POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH EDUKACJA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cadea osiągnęła 17 693 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 693 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 199 zł.

Zysk netto wyniósł 5494 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -25 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 693 zł w 2023 roku.
• 15 043 zł w 2022 roku.
• 63 790 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5494 zł w 2023 roku.
• 8013 zł w 2022 roku.
• 8656 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

198800.25

-36731.8

101913.75

11901.67

17868.28

6459.03

14777.24

1850.83

94972.35

86233.17

63790.47

8656.46

15042.84

8012.67

17693.41

5494.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cadea wynosi 6 tys. zł.

EBITDA Cadea wynosi 6 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6037 zł w 2023 roku.
• 8805 zł w 2022 roku.
• 8656 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6037 zł w 2023 roku.
• 8805 zł w 2022 roku.
• 8656 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cadea wynosi 33 772 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 76 917 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 772 zł w 2023 roku.
• 42 079 zł w 2022 roku.
• 77 153 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

132533.5

497000.63

0

115549.18

254784.38

0

37748.31

90426.42

0

17254.81

36943.1

0

408247.58

1207264.38

0

77152.82

159476.17

0

42079.24

112177.38

0

33771.97

76917.26

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cadea wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Cadea wyniosły 11 656 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9067 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cadea wyniosła 117 608 zł.

a

ktywa obrotowe to 117 608 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 608 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -100 899 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 508 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -134 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 608 zł w 2023 roku.
• 95 570 zł w 2022 roku.
• 94 550 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1056991.71

80445.72

90401.38

61081.3

168445.01

94549.79

95570.44

117608.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.16

-0.18

0.15

-0.05

0.12

0.07

-0.03

0.36

0.03

-0.01

0.13

0.51

-0.7

0.91

0.09

-0.08

0.14

0.08

-0.08

0.59

0.53

0.05

-0.05

0.34

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cadea wyniosły 218 508 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 608 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 186%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -152 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 508 zł w 2023 roku
• 201 964 zł w 2022 roku
• 208 956 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 186% w 2023 roku
• 211% w 2022 roku
• 221% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1056991.71

1286499.03

1.22

80445.72

298051.37

3.71

90401.38

301548

3.34

61081.3

270377.09

4.43

168445.01

291507.63

1.73

94549.79

208955.95

2.21

95570.44

201963.93

2.11

117608.32

218507.72

1.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cadea wykazała przychody na poziomie 17 693 zł.

Organizacja zarobiła 6037 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 543 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5494 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 543 zł w 2023 roku
• 792 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

792

543

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych" (26.12.Z)

dane za rok

Organizacja Cadea wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 15% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.62319

0.34848

0.33333

0.96721

0.84615

0.79592

0.77049

0.13115

0

0.51852

0.21795

0.32099

0.94521

0.91045

0.93846

0.57534

0.19178

0

0.5

0.15854

0.26744

0.96296

0.86842

0.87143

0.53086

0.2875

0

0.59551

0.22619

0.35955

0.94048

0.96053

0.9589

0.87059

0.11905

0

0.4375

0.26374

0.27083

0.95506

0.73418

0.72

0.55556

0.12222

0

0.43

0.24211

0.3

0.95349

0.9625

0.98701

0.49425

0.11494

0.47253

0.37895

0.14607

0.24211

0.94505

0.84337

0.8481

0.46237

0.14286

0.5

Powiązania

P ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2020

P Artur

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

16.10.2012

20.07.2020

P Artur

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

16.10.2012

20.07.2020

M Piotr

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

16.10.2012

20.07.2020

M Piotr

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

20.07.2020

P Artur

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

16.10.2012

20.07.2020

P Artur

Listopad 1969

Osoba

Udziałowcy

Polakowski Artur posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 20.07.2020 jest Polakowski Artur kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.10.2012 do 20.07.2020:
• Polakowski Artur (50% udziałów)
• Małek Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do CADEA

	Organizacja	Numer KRS
1	AVO TECHNIKA SP. Z O.O.	0000442810
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, HANDLOWE I USŁUGOWE "DRUKFAM"	0000056417
3	IOTOAK SP. Z O.O.	0000864199
4	BDM IDEA SP. Z O.O.	0000700009
5	CARCHARGER24 SP. Z O.O.	0000945797
6	LINCOR SP. Z O.O.	0000583675
7	GATE ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000727380
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO	0000376903
9	M-TRONICS SP. Z O.O.	0000541029
10	PM4SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000823187
11	ELEKTRONIKA ELMAX SP. Z O.O.	0000843254
12	GTB SYSTEMS SP. Z O.O.	0000696058
13	HEMMS SP. Z O.O.	0000429319
14	ENEGO SP. Z O.O.	0000376846
15	MAGRAN SP. Z O.O.	0000132975
16	COMMSOFT SP. Z O.O.	0000908816
17	LEDSON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000582974
18	SELKOD SP. Z O.O.	0000166812
19	HAPTOLOGY SP. Z O.O.	0000828879
20	OPTIMO LIGHT SP. Z O.O.	0000610788
21	OROMED SP. Z O.O.	0000412185
22	CREATRONIC SP. Z O.O.	0000580741
23	CARBOX SP. Z O.O.	0000951483
24	MULTIEXTRACTORS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000639202
25	IDEAONE.PL SP. Z O.O.	0000475876
26	AUTOMATIC-1 SP. Z O.O.	0000671680
27	SHL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZOINĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000803425
28	NEXTRONIC SP. Z O.O.	0000561503
29	TECHNILINE SP. Z O.O.	0000934164
30	STOW. FABLAB GDAŃSK	0000745801

CADEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000436783 NIP 9591949805 REGON 260639976

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych" (26.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CADEA

CADEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000436783 NIP
9591949805 REGON
260639976