Przychody operacyjne wyniosły 36 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 407 zł.
Zysk netto wyniósł 8593 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 000 zł w 2022 roku.
• 37 507 zł w 2021 roku.
• 44 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8593 zł w 2022 roku.
• 10 549 zł w 2021 roku.
• 24 271 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ef1 wynosi 90 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 161 zł a 171 523 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 532 zł w 2022 roku.
• 92 917 zł w 2021 roku.
• 147 971 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ef1 wyniosła 47 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 287 zł w 2022 roku.
• 40 498 zł w 2021 roku.
• 31 689 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ef1 wyniosły 4406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4406 zł w 2022 roku
• 6210 zł w 2021 roku
• 2950 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ef1 wykazała przychody na poziomie 36 000 zł.
Organizacja zarobiła 9863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1270 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1270 zł w 2022 roku
• 1435 zł w 2021 roku
• 582 zł w 2020 roku