Organizacja Pinio osiągnęła 395 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 395 509 zł.
Całkowite koszty wyniosły -271 049 zł.
Zysk netto wyniósł 271 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 395 509 zł w 2023 roku.
• 207 194 zł w 2022 roku.
• 220 292 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 049 zł w 2023 roku.
• 94 237 zł w 2022 roku.
• 124 510 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pinio wynosi -124 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -124 460 zł w
2023 roku.
• -112 957 zł w
2022 roku.
• -95 782 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pinio wynosi 9 523 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
593 263 zł a 43 603 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 323 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 523 551 zł w 2023 roku.
• 8 487 475 zł w 2022 roku.
• 8 546 623 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pinio wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 880
zł.
Koszty operacyjne Pinio wyniosły 124 460
zł.
Wynagrodzenia stanowią 97%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 880 zł w 2023 roku
• 110 720 zł w 2022 roku
• 93 579 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
97% w 2023 roku
•
98% w 2022 roku
•
98% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pinio wyniosła 11 394 403 zł.
a
ktywa trwałe to 11 268 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 394 403 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 900 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 493 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 394 403 zł w 2023 roku.
• 10 634 830 zł w 2022 roku.
• 10 537 102 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pinio wyniosły 493 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 394 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 493 491 zł w 2023 roku
• 4967 zł w 2022 roku
• 1476 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pinio wykazała przychody na poziomie 395 509 zł.
Organizacja zarobiła 271 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku