EXCLUSIVIO SP. Z O.O. | KRS: 0000434111

Podsumowanie

aktywa

143 tys.

przychód

680 tys.

zysk

-25 tys.

wartość firmy

553 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HOŻA, 86

Kod pocztowy

00-682

Rejestracja

2012-09-25

Rozpoczęcie działalności

2012-09-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.exclusivio.pl/

Email

biuro@exclusivio.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Kompleksowe usługi telekomunikacyjne dla firm
Wsparcie dla centrów handlowych i budynków
Instalacje platform telekomunikacyjnych w modelu PaaS
Obsługa operatorów ISP i telewizji kablowych
Integracja technologii VoIP oraz TDM

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exclusivio osiągnęła 680 024 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 680 024 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 705 385 zł.

Strata netto wyniosła 25 360 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 680 024 zł w 2023 roku.
• 632 783 zł w 2022 roku.
• 737 574 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 360 zł w 2023 roku.
• 783 zł w 2022 roku.
• -9100 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

248786.85

23608.79

569914.66

4061.88

1086420.38

36320.17

1331582.55

69023.04

737573.86

-9100.44

632783.49

782.97

680024.42

-25360.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exclusivio wynosi -25 tys. zł.

EBITDA Exclusivio wynosi -20 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 728 zł w 2023 roku.
• 3415 zł w 2022 roku.
• -7323 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exclusivio wynosi 552 683 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 700 061 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 552 683 zł w 2023 roku.
• 543 341 zł w 2022 roku.
• 609 482 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

42537.51

302830.57

621967.13

40618.8

441774.55

1424786.65

72824.05

942384.98

2716050.95

124591.33

1288405.19

3328956.38

0

609481.9

1843934.65

7829.7

543340.77

1581958.73

0

552682.72

1700061.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exclusivio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Exclusivio wyniosły 704 752 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exclusivio wyniosła 142 987 zł.

a

ktywa trwałe to 4021 zł.

a

ktywa obrotowe to 138 966 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 142 987 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 132 444 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 542 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 142 987 zł w 2023 roku.
• 216 660 zł w 2022 roku.
• 264 767 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

90738.23

164342.22

218464.88

251432.1

264767.42

216659.55

142986.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2602

0.4163

0.1075

0.0949

0.0247

0.0668

0.0089

0.0071

0.1663

0.3741

0.0364

0.0334

0.2745

0.4155

0.0572

0.0518

-0.0344

-0.058

-0.0099

-0.0123

0.0036

0.005

0.0054

0.0012

-0.1774

-0.1915

-0.0364

-0.0373

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exclusivio wyniosły 10 542 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 142 987 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 542 zł w 2023 roku
• 58 855 zł w 2022 roku
• 107 746 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

90738.23

34021.55

0.3749

164342.22

103563.66

0.6302

218464.88

121366.15

0.5555

251432.1

85310.33

0.3393

264767.42

107746.09

0.4069

216659.55

58855.25

0.2716

142986.6

10542.46

0.0737

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exclusivio wykazała przychody na poziomie 680 024 zł.

Organizacja zarobiła -25 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 213 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 360 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -473 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 213 zł w 2023 roku
• 691 zł w 2022 roku
• 990 zł w 2021 roku

Wartość

3053

769

3085

6871

990

691

213

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Exclusivio wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.673603192702395

0.512455516014235

0.403928266438941

0.460633779810519

0.683848797250859

0.668406262545163

0.809970864357397

0.703375942313995

0.679608585858586

0.54165630440189

0.615663900414938

0.480248447204969

0.623010332309411

0.391009055627426

0.374066530889341

0.513700525878771

0.442517482517483

0.586692435118719

0.66379505781002

0.712971698113208

0.527544774427567

0.60197197716658

0.47014701470147

0.450980392156863

0.690451745379877

0.659403372243839

0.684655558318826

0.716922438822066

0.744900150311359

0.540439651596848

0.445415879017013

0.492488391149959

0.5

0.771896955503513

0.674457034938621

0.76132521974307

0.179071068830442

0.663841263725679

0.554560716284275

0.505434782608696

0.279868653700429

0.285828449653703

0.260081949536338

0.182686049034498

0.597122302158273

0.453024911032028

0.5996336996337

0.487188612099644

0.40492747864097

0.303883715648422

0.29173612764944

0.395697651470298

0.303451011503372

0.511927300265051

0.156663907284768

0.541798941798942

0.345612582781457

0.181050854610677

0.244528124264533

0.223511978266239

0.161141418380193

0.129500947567909

0.412213740458015

Powiązania

S DUB KAROLINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2012

11.04.2013

Blackstones

Organizacja

wspólnik

11.04.2013

S Dub Karolina

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

25.09.2012

11.04.2013

Wood Steven John

Osoba

reprezentacja

11.04.2013

S Dub Karolina

Kwiecień 1986

Osoba

Udziałowcy

Skłodowska Dub Karolina posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.04.2013 jest Skłodowska Dub Karolina kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2012 do 11.04.2013 był Blackstones kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EXCLUSIVIO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE "POL-LENA" SP. Z O.O.	0000267905
2	A-M-P STUDIO SP. Z O.O.	0000298071
3	TJ ENGINEERING SP. Z O.O.	0000637523
4	VENTMASTER SP. Z O.O.	0000706941
5	FIRMA INŻYNIERSKA - PROECO SP. Z O.O.	0000176011
6	GEODETA PARTNER SP. Z O.O.	0000822703
7	GEOMAL USŁUGI GEODEZYJNE SP. Z O.O.	0000860883
8	GWK SP. Z O.O.	0000694107
9	ELEKTROPOL PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SP. Z O.O.	0000710955
10	"SIGMA BP" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SP. Z O.O.	0000072319
11	KACZ SP. Z O.O.	0000627137
12	SQUARE ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000663560
13	PASI PROJECT SP. Z O.O.	0000708525
14	BIURO INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWE "PRINT" SP. Z O.O.	0000194377
15	TECHNIKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000327450
16	GEOMATIC SP. Z O.O.	0000131379
17	WIS PROJEKT SP. Z O.O.	0000802008
18	BIURO INŻYNIERSKIE "PRIM" SP. Z O.O.	0000081273
19	GEOPLAN SP. Z O.O.	0000178388
20	BIURO PRAC INŻYNIERSKICH SP. Z O.O.	0000200982
21	PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE "ASTRA" SP. Z O.O.	0000424751
22	PRO GEOFIZYKA KRAKÓW SP. Z O.O.	0000656827
23	TOTAL PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000945258
24	NAWITEL SP. Z O.O.	0000299717
25	WEKTOR SP. Z O.O.	0000191140
26	BIURO PROJEKTÓW RADIA I TELEWIZJI "PROTEL" W LIKWIDACJI	0000164906
27	STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH	0000217070
28	SPO PROJEKT SP. Z O.O.	0000914269
29	PROGEO SP. Z O.O.	0000992746
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ENEKO" SP. Z O.O.	0000019068

EXCLUSIVIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000434111 NIP 5252537825 REGON 146318849

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXCLUSIVIO

EXCLUSIVIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434111 NIP
5252537825 REGON
146318849