Organizacja Ivare osiągnęła 3 175 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 175 451 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 896 962 zł.
Zysk netto wyniósł 1 278 489 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 991 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 175 477 zł w 2020 roku.
• 198 988 zł w 2019 roku.
• 186 211 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 397 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 278 489 zł w 2020 roku.
• 60 980 zł w 2019 roku.
• 99 541 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ivare wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA Ivare wynosi 1,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
448 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 445 375 zł w
2020 roku.
• 66 924 zł w
2019 roku.
• 117 071 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ivare wynosi 8 704 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 473 837 zł a 17 898 841 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 635 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 704 776 zł w 2020 roku.
• 816 550 zł w 2019 roku.
• 916 542 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivare wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2020 roku.
• 0,07% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 953
zł.
Koszty operacyjne Ivare wyniosły 1 730 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 953 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ivare wyniosła 2 951 674 zł.
a
ktywa trwałe to 936 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 014 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 951 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 965 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 986 558 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 708 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 951 674 zł w 2020 roku.
• 986 627 zł w 2019 roku.
• 925 647 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ivare wyniosły 986 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 951 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 986 558 zł w 2020 roku
• 400 000 zł w 2019 roku
• 400 000 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2020 roku
• 41% w 2019 roku
• 43% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ivare wykazała przychody na poziomie 3 175 477 zł.
Organizacja zarobiła 1 408 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 278 489 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 479 zł w 2020 roku
• 6031 zł w 2019 roku
• 17 566 zł w 2018 roku