DeClinic to renomowana klinika stomatologiczna z siedzibą w Warszawie, która od ponad dekady zapewnia kompleksową opiekę stomatologiczną na najwyższym poziomie. Oferując pełny zakres usług dentystycznych, klinika stawia na nowoczesne technologie i europejskie standardy, dbając o komfort i bezpieczeństwo swoich pacjentów. DeClinic posiada dwie placówki w Warszawie: na Powiślu oraz Mokotowie, gdzie zespół wykwalifikowanych specjalistów różnych dziedzin stomatologii wspólnie realizuje cele i rozwija umiejętności. Klinika jest wyposażona w najnowszej generacji sprzęt diagnostyczny i medyczny, co pozwala na precyzyjne diagnozowanie i skuteczne leczenie różnorodnych problemów stomatologicznych. Do kluczowych usług oferowanych przez DeClinic należą: - profilaktyka stomatologiczna i nowoczesna diagnostyka, w tym tomografia komputerowa 3D, - znieczulenie ogólne (narkoza) dla bezpiecznego i bezbolesnego przeprowadzania zabiegów, - stomatologia zachowawcza i leczenie kanałowe (endodoncja), - ortodoncja z wykorzystaniem zaawansowanego skanera ortodontycznego iTero Element 2, - periodontologia, czyli leczenie chorób dziąseł i kości, - protetyka z użyciem systemu CEREC, umożliwiającego odbudowę pełnoceramiczną bez wycisków, - chirurgia stomatologiczna z miejscowym lub ogólnym znieczuleniem, - implantologia, w tym implanty zygomatyczne, przywracająca naturalny wygląd i funkcjonalność zębów. Ponadto, DeClinic zdobyła uznanie mediów, występując w licznych programach telewizyjnych, gdzie prezentowała spektakularne metamorfozy uśmiechów swoich pacjentów, odczarowując tym samym obawy związane z leczeniem stomatologicznym. Klinika kładzie nacisk na jakość usług oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta, co owocuje licznymi pozytywnymi opiniami i wysokim poziomem zadowolenia. Myślą przewodnią DeClinic jest dbałość o zdrowie i piękno uśmiechu swoich pacjentów, co realizowane jest przez zaangażowany personel, nowoczesne technologie i kompleksową ofertę usług dentystycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Declinic osiągnęła 12 533 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 523 524 zł. Pozostałe przychody to 9496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 474 195 zł.
Zysk netto wyniósł 49 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 760 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 533 020 zł w 2023 roku.
• 11 426 968 zł w 2022 roku.
• 11 915 397 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 329 zł w 2023 roku.
• 523 621 zł w 2022 roku.
• 613 252 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Declinic wynosi 181 tys. zł.
EBITDA Declinic wynosi 595 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 003 zł w
2023 roku.
• 616 004 zł w
2022 roku.
• 752 296 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 595 092 zł w
2023 roku.
• 763 515 zł w
2022 roku.
• 898 965 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Declinic wynosi 9 369 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
493 288 zł a 31 332 549 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 448 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 369 289 zł w 2023 roku.
• 10 792 092 zł w 2022 roku.
• 11 083 520 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Declinic wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 075 218
zł.
Koszty operacyjne Declinic wyniosły 12 342 520
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
156 574 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 075 218 zł w 2023 roku
• 1 703 462 zł w 2022 roku
• 1 904 044 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Declinic wyniosła 3 360 032 zł.
a
ktywa trwałe to 2 519 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 840 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 360 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 088 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 271 195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 360 032 zł w 2023 roku.
• 3 997 203 zł w 2022 roku.
• 2 008 350 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Declinic wyniosły 2 271 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 360 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 271 195 zł w 2023 roku
• 2 557 696 zł w 2022 roku
• 1 092 463 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Declinic wykazała przychody na poziomie 12 533 020 zł.
Organizacja zarobiła 49 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 90 195 zł w 2021 roku