FABRYCZNA 19 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000431194

Podsumowanie

aktywa

639 tys.

przychód

434 tys.

zysk

78 tys.

wartość firmy

827 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

FABRYCZNA, 19

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2012-08-28

Rozpoczęcie działalności

2012-08-27

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fabryczna 19 zarząd nieruchomości osiągnęła 434 244 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 434 244 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 356 405 zł.

Zysk netto wyniósł 77 838 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 434 244 zł w 2023 roku.
• 383 426 zł w 2022 roku.
• 290 062 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 838 zł w 2023 roku.
• 57 084 zł w 2022 roku.
• -8777 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

228991.56

-58488.71

242424.57

30260.32

289086.89

17014.45

299330.62

30613.51

290062.32

-8776.76

383426.43

57084.33

434243.59

77838.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fabryczna 19 zarząd nieruchomości wynosi 119 tys. zł.

EBITDA Fabryczna 19 zarząd nieruchomości wynosi 163 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 106 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 119 045 zł w 2023 roku.
• 64 166 zł w 2022 roku.
• -3962 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 163 038 zł w 2023 roku.
• 138 394 zł w 2022 roku.
• 68 660 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fabryczna 19 zarząd nieruchomości wynosi 827 086 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 226 238 zł a 1 206 600 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 577 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 827 086 zł w 2023 roku.
• 651 814 zł w 2022 roku.
• 318 421 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

169623.14

572478.9

95907.34

378565

606061.43

108668.18

369450.57

722717.23

131628.31

453636.09

748326.55

0

318420.62

725155.8

167858.98

651813.92

958566.07

226237.56

827085.69

1206600.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryczna 19 zarząd nieruchomości wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 299 zł.

Koszty operacyjne Fabryczna 19 zarząd nieruchomości wyniosły 315 199 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -51 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 299 zł w 2023 roku
• 80 510 zł w 2022 roku
• 92 255 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fabryczna 19 zarząd nieruchomości wyniosła 638 837 zł.

a

ktywa trwałe to 449 940 zł.

a

ktywa obrotowe to 188 896 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 638 837 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 301 650 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 187 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 638 837 zł w 2023 roku.
• 656 171 zł w 2022 roku.
• 614 896 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

606420.07

602089.13

593445.16

622121.66

614896.33

656171.11

638836.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-2.59

-0.19

-0.26

0.05

0.24

0.09

0.12

0.03

0.12

0.08

0.06

0.05

0.17

0.12

0.1

-0.01

-0.05

-0.01

-0.03

0.09

0.26

0.17

0.15

0.12

0.26

0.27

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fabryczna 19 zarząd nieruchomości wyniosły 337 187 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 638 837 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 187 zł w 2023 roku
• 432 359 zł w 2022 roku
• 448 169 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

606420.07

583803.94

0.96

602089.13

474212.68

0.79

593445.16

448554.26

0.76

622121.66

446617.25

0.72

614896.33

448168.68

0.73

656171.11

432359.13

0.66

638836.78

337186.7

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fabryczna 19 zarząd nieruchomości wykazała przychody na poziomie 434 244 zł.

Organizacja zarobiła 86 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8251 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 838 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1375 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8251 zł w 2023 roku
• 4016 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

438

2266

3362

0

4016

8251

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Fabryczna 19 zarząd nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14638

0.46394

0.38423

0.78773

0.22063

0.22603

0.12907

0.01548

0

0.672

0.47836

0.38825

0.68684

0.67699

0.55211

0.78023

0.77651

0.58155

0.60445

0.49293

0.38174

0.67437

0.54132

0.51421

0.67436

0.67673

0.64107

0.65902

0.50613

0.38893

0.65515

0.61004

0.5668

0.75021

0.71047

0.69113

0.26173

0.49401

0.383

0.65138

0.33037

0.33136

0.28532

0.162

0

0.6637

0.50676

0.37505

0.61488

0.65454

0.59629

0.81756

0.75221

0.63159

0.6319

0.4696

0.32838

0.55511

0.65414

0.6893

0.84374

0.75134

0.6358

Powiązania

S RAFAŁ - wspólnik

S MIECZYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2019

S Rafał

Październik 1983

Osoba

wspólnik

28.08.2012

31.05.2019

S Rafał

Październik 1983

Osoba

wspólnik

28.08.2012

31.05.2019

S Mieczysław

Maj 1957

Osoba

wspólnik

31.05.2019

S Mieczysław

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

28.08.2012

S Mieczysław

Maj 1957

Osoba

Udziałowcy

Szala Rafał posiada 210 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Szala Mieczysław posiada 140 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2019 jest Szala Rafał kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2012 do 31.05.2019 był Szala Rafał kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do FABRYCZNA 19 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000071678
2	ADVISO NIERUCHOMOŚCI JKP INVESTMENT	0000444209
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA"	0000202695
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOM-BUD" SP. Z O.O.	0000201488
5	CENTRUM SP. Z O.O.	0000110933
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000060689
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD TOPOLAMI"	0000224511
8	ESPIO SP. Z O.O.	0000639167
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LIPIE	0000121334
10	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "OSIEDLE SŁONECZNE"	0000239024
11	TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ POMOCY RZEMIEŚLNIKÓW SEKCJI	0000152279
12	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH I USŁUG	0000146751
13	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KSIĘŻOWOLI	0000368220
14	PRO PERTIS SP. Z O.O.	0000783469
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA" W LUSZYNIE	0000468090
16	INTERAKTIVE SP. Z O.O.	0000494232
17	CSG SP. Z O.O.	0000146618
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "KOLEJARZ"	0000203837
19	POLSKIE DOMKI SP. Z O.O.	0000711237
20	CENTRUM SP. Z O.O.	0000040245
21	AWD SP. Z O.O.	0000237546
22	AVENIDA SP. Z O.O.	0000265609
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POWSZECHNY DOM"	0000163119
24	MERC SP. Z O.O.	0000773849
25	WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH SP. Z O.O.	0000335706
26	BC MED SP. Z O.O.	0000395155
27	PLANETMED SP. Z O.O.	0000646110
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000195409
29	BITACO SP. Z O.O.	0000147753
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OSIĘCINACH	0000380724

FABRYCZNA 19 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000431194 NIP 5993163890 REGON 081066734

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FABRYCZNA 19 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI

FABRYCZNA 19 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000431194 NIP
5993163890 REGON
081066734