Specjalizacja w oczyszczaniu wód opadowych i ścieków.
Oferowanie eko-separatorów i filtrów kanalizacyjnych.
Skuteczność technologii do 98% w oczyszczaniu.
Kompleksowe usługi: projektowanie, montaż i serwis.
Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów.
ITEMS Inżynieria Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w ekologicznych technologiach związanych z oczyszczaniem wód opadowych i ścieków. Firma dąży do poprawy stanu środowiska, wdrażając innowacyjne i efektywne metody oraz systemy ochrony wód i gleb. W ofercie ITEMS Inżynieria znajdują się urządzenia takie jak eko-separatory i filtry kanalizacyjne, które skutecznie eliminują zanieczyszczenia, w tym substancje ropopochodne. Dotychczasowe osiągnięcia przedsiębiorstwa obejmują skuteczność oczyszczania osiągającą 98%, co czyni je jednym z wiodących dostawców technologii ekologicznych w regionie. Ponadto, firma oferuje kompleksowe usługi, które obejmują projektowanie i montaż systemów oczyszczania, skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorstw wodociągowych oraz przemysłowych. Wszystkie rozwiązania dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klientów, co podkreśla zaangażowanie ITEMS Inżynieria w zrównoważony rozwój oraz efektywność kosztową swoich technologii. Pracując z najlepszymi specjalistami z branży, ITEMS Inżynieria nieustannie rozwija i wprowadza na rynek nowoczesne rozwiązania, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Items inżynieria osiągnęła 151 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 148 517 zł. Pozostałe przychody to 3020 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 344 zł.
Zysk netto wyniósł 29 173 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 538 zł w 2022 roku.
• 149 903 zł w 2021 roku.
• 153 697 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 173 zł w 2022 roku.
• 57 219 zł w 2021 roku.
• 63 439 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Items inżynieria wynosi 217 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 408 426 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 217 718 zł w 2022 roku.
• 328 813 zł w 2021 roku.
• 356 219 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Items inżynieria wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -17 403
zł.
Koszty operacyjne Items inżynieria wyniosły -114 990
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -17 403 zł w 2022 roku
• -11 447 zł w 2021 roku
• -18 063 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
•
24% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Items inżynieria wyniosła 64 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -81 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 021 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 630 zł w 2022 roku.
• 38 317 zł w 2021 roku.
• 56 745 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła 177%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Items inżynieria wyniosły 146 021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 226%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 021 zł w 2022 roku
• 151 298 zł w 2021 roku
• 231 208 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 226% w 2022 roku
• 395% w 2021 roku
• 407% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Items inżynieria wykazała przychody na poziomie 151 538 zł.
Organizacja zarobiła 29 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Items inżynieria wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.