SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Nkm osiągnęła 17 891 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 890 759 zł. Pozostałe przychody to 1116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 512 138 zł.
Zysk netto wyniósł 1 378 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 618 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 891 875 zł w 2023 roku.
• 14 928 345 zł w 2022 roku.
• 11 785 816 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 203 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 378 621 zł w 2023 roku.
• 1 120 881 zł w 2022 roku.
• 1 260 030 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nkm wynosi 1,78 mln zł.
EBITDA Nkm wynosi 1,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
260 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 784 723 zł w
2023 roku.
• 1 449 893 zł w
2022 roku.
• 1 556 057 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
276 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 930 192 zł w
2023 roku.
• 1 560 074 zł w
2022 roku.
• 1 653 786 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nkm wynosi 22 878 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 436 054 zł a 44 729 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 721 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 878 454 zł w 2023 roku.
• 19 212 841 zł w 2022 roku.
• 17 283 759 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nkm wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 402 192
zł.
Koszty operacyjne Nkm wyniosły 16 106 036
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
282 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 402 192 zł w 2023 roku
• 2 116 543 zł w 2022 roku
• 1 503 172 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nkm wyniosła 9 677 152 zł.
a
ktywa trwałe to 3 485 236 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 191 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 677 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 248 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 429 080 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 080 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 677 152 zł w 2023 roku.
• 9 156 496 zł w 2022 roku.
• 7 908 166 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nkm wyniosły 2 429 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 677 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 429 080 zł w 2023 roku
• 2 787 045 zł w 2022 roku
• 2 059 595 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nkm wykazała przychody na poziomie 17 891 875 zł.
Organizacja zarobiła 1 752 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 373 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 378 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 373 571 zł w 2023 roku
• 294 378 zł w 2022 roku
• 278 159 zł w 2021 roku