EPAY SP. Z O.O. | KRS: 0000428908

Podsumowanie

aktywa

297 tys.

przychód

31 tys.

zysk

-7 tys.

wartość firmy

44 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻELAZNA, 59

Kod pocztowy

00-848

Rejestracja

2012-08-06

Rozpoczęcie działalności

2012-08-06

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓLKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epay osiągnęła 30 890 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 890 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 630 zł.

Strata netto wyniosła 6740 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 890 zł w 2023 roku.
• 26 732 zł w 2022 roku.
• 35 471 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6740 zł w 2023 roku.
• -6372 zł w 2022 roku.
• -15 642 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

35644.73

82.86

19418

5729.98

27317.95

12165.16

303881.17

182085.51

35471.19

-15642.25

26732

-6372.49

30890

-6740

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epay wynosi -7 tys. zł.

EBITDA Epay wynosi -7 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6740 zł w 2023 roku.
• -6372 zł w 2022 roku.
• -15 561 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6740 zł w 2023 roku.
• -6372 zł w 2022 roku.
• -15 561 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epay wynosi 44 141 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 125 585 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 141 zł w 2023 roku.
• 46 424 zł w 2022 roku.
• 57 029 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

24094.59

89111.83

0

35865.25

80219.72

0

66872.61

170312.24

45113.32

976042.8

2549197.14

0

57029.09

178035.36

0

46423.6

152545.4

0

44140.6

125585.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epay wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Epay wyniosły 37 630 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -908 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8849 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epay wyniosła 297 465 zł.

a

ktywa obrotowe to 297 465 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 465 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 396 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 266 068 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 297 465 zł w 2023 roku.
• 299 313 zł w 2022 roku.
• 323 054 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

40413.79

52111.65

123396.63

336716.04

323054.19

299312.54

297464.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.

Marża operacyjna wyniosła -22%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.11

-0.04

0.3

0.1

-0.1

0.45

0.54

3.03

0.65

0.6

-0.05

-0.35

-0.44

-0.02

-0.17

-0.24

-0.02

-0.21

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epay wyniosły 266 068 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 465 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 266 068 zł w 2023 roku
• 261 176 zł w 2022 roku
• 278 545 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 59.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40413.79

180243.35

4.46

52111.65

186211.23

3.57

123396.63

245331.05

1.99

336716.04

276564.95

0.82

323054.19

278545.35

0.86

299312.54

261176.19

0.87

297464.74

266068.39

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epay wykazała przychody na poziomie 30 890 zł.

Organizacja zarobiła -6740 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6740 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

16728

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Epay wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6125

0.48206

0.45368

0.93778

0.37673

0.37834

0.35366

0.26749

0

0.68256

0.41181

0.47355

0.91518

0.81322

0.81383

0.70007

0.19644

0

0.71756

0.44535

0.59542

0.88009

0.87014

0.88205

0.68741

0.18989

0

0.89494

0.70047

0.70696

0.68555

0.89783

0.92384

0.89547

0.96702

0.90726

0.15676

0.42895

0.68205

0.70276

0.18464

0.17186

0.24825

0.10162

0

0.21857

0.40176

0.66086

0.71256

0.2026

0.20361

0.30672

0.14134

0

0.21653

0.3496

0.61591

0.7502

0.18776

0.17514

0.27956

0.1134

0

Powiązania

H ROBERT - wspólnik, reprezentacja

K JANUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2014

H Robert

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

06.08.2012

18.04.2013

H Robert

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

18.04.2013

13.05.2014

H Robert

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

13.05.2014

K Janusz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

18.04.2013

13.05.2014

K Janusz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

06.08.2012

18.04.2013

K Janusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

06.08.2012

H Robert

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

06.08.2012

14.01.2019

K Janusz

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Kurkul Janusz posiada 2500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Hoffman Robert posiada 2500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hoffman Robert (50% udziałów)
• Kurkul Janusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2013 do 13.05.2014:
• Hoffman Robert (50% udziałów)
• Kurkul Janusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.08.2012 do 18.04.2013:
• Hoffman Robert (50% udziałów)
• Kurkul Janusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do EPAY

	Organizacja	Numer KRS
1	FINCO CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000382866
2	MONEY TREE SP. Z O.O.	0000461948
3	CUSTOM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000690387
4	METAWECH SP. Z O.O.	0000436376
5	RADOST 1 SP. Z O.O. S.K.A.	0000490499
6	MONEYTIME SP. Z O.O.	0000722604
7	DUKAT SP. Z O.O.	0000763435
8	KREDYTOPERATOR SP. Z O.O.	0000243337
9	CONSUMER ADVISER SP. Z O.O.	0000465773
10	CDB POLSKA SP. Z O.O.	0000829881
11	OPEN ENTERPRISE SP. Z O.O. SP. K.	0000695375
12	FAMILY MONEY SP. Z O.O.	0000714613
13	VENA FINANSE SP. Z O.O.	0000710295
14	FAMILY ESTATES SP. Z O.O.	0000742716
15	FALCON HOUSE SP. Z O.O.	0000643733
16	ONTIMAGO SP. Z O.O.	0000734048
17	FUNDACJA ARKADIA2008	0000306814
18	TREASURY BROKER SP. Z O.O.	0000877195
19	SAFE FINANSE SP. Z O.O.	0000605180
20	PODKARPACKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ "LEGE-ARTIS" SP. Z O.O.	0000403741
21	IDEOO SP. Z O.O. SP. K.	0000768538
22	JDS CONSULTING SP. Z O.O.	0000659241
23	KONSORCJUM OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI INKASO-SERVICE SP. Z O.O.	0000730266
24	STREFAHOBBY.PL SP. Z O.O.	0000330830
25	FILIP NILBORN SP. Z O.O.	0000291252
26	TRÓJMIEJSKA KANCELARIA FINANSOWA	0000498043
27	AD PROSPERITY SP. Z O.O.	0000692872
28	VENTIER SP. Z O.O.	0000611633
29	CENTRUM FINANSOWO PRAWNE SP. Z O.O.	0000453294
30	CONVITER SP. Z O.O.	0000463922

EPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000428908 NIP 5361911665 REGON 146245458

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPAY

EPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000428908 NIP
5361911665 REGON
146245458