SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Edukacja ekologiczna i projekty dotyczące segregacji odpadów
Usługi remontowe związane z drogami i chodnikami
Dostosowanie oferty do potrzeb instytucji
KOM-EKO S.A. to firma z siedzibą w Lublinie, która od 1994 roku specjalizuje się w kompleksowym wywozie odpadów oraz utrzymaniu czystości w miastach. W ramach swoich usług organizacja angażuje się nie tylko w codzienny transport i segregację odpadów, ale również w usługi związane z naprawą nawierzchni dróg i chodników. Celem KOM-EKO jest nie tylko efektywne zarządzanie odpadami, ale także działalność edukacyjna w zakresie ekologii, co przekłada się na aktywnie prowadzone projekty typu Centrum Edukacyjno-Demonstracyjne. Dodatkowo organizacyjne podejście wiąże się z szeroko zakrojoną współpracą z instytucjami, dzięki czemu oferta dostosowywana jest do specyficznych potrzeb klientów. KOM-EKO wyróżnia się na rynku poprzez proekologiczne działania, w tym wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie segregacji i recyklingu, co czyni ją odpowiedzialnym liderem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kom-eko osiągnęła 123 012 127 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 834 587 zł. Pozostałe przychody to 177 540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 510 875 zł.
Zysk netto wyniósł 7 323 712 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 121 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 012 127 zł w 2020 roku.
• 95 749 169 zł w 2019 roku.
• 83 754 649 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 099 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 323 712 zł w 2020 roku.
• 3 120 733 zł w 2019 roku.
• -148 313 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kom-eko wynosi 19,16 mln zł.
EBITDA Kom-eko wynosi 36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 034 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 163 743 zł w
2020 roku.
• 13 284 435 zł w
2019 roku.
• 10 160 314 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 280 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 35 998 339 zł w
2020 roku.
• 26 109 889 zł w
2019 roku.
• 20 486 575 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kom-eko wynosi 138 235 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 932 753 zł a 307 530 319 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 954 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 235 686 zł w 2020 roku.
• 88 152 350 zł w 2019 roku.
• 65 332 523 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kom-eko wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2020 roku.
• 3,67% w 2019 roku.
• 0,82% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 140 384
zł.
Koszty operacyjne Kom-eko wyniosły 103 670 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 160 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 140 384 zł w 2020 roku
• 30 443 933 zł w 2019 roku
• 28 364 588 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2020 roku
•
37% w 2019 roku
•
39% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kom-eko wyniosła 135 278 581 zł.
a
ktywa trwałe to 85 860 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 417 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 278 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 246 167 zł.
k
apitały mniejszości to 3 312 633 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 351 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 368 244 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 684 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 278 581 zł w 2020 roku.
• 106 426 890 zł w 2019 roku.
• 101 328 891 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kom-eko wyniosły 99 368 244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 278 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 983 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 368 244 zł w 2020 roku
• 90 644 703 zł w 2019 roku
• 88 667 438 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2020 roku
• 85% w 2019 roku
• 88% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kom-eko wykazała przychody na poziomie 123 012 127 zł.
Organizacja zarobiła 11 509 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 185 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 323 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 122 893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 185 650 zł w 2020 roku
• 2 254 900 zł w 2019 roku
• 1 951 884 zł w 2018 roku
Organizacja Kom-eko wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 02.08.2022 jest
V4c Waste Management Investments S.a.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2014 do 02.08.2022:
• V4c Waste Management Investments S.a.r.l. (0% udziałów)
• Kom Eko Holdings S.a. (0% udziałów)
W okresie od 30.07.2012 do 25.03.2014 najwięcej udziałów posiadał Kom Eko Holdings S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.