Produkcja opakowań drewnianych i drewnopochodnych.
Realizacja niestandardowych zamówień dopasowanych do specyfikacji klienta.
Wytwarzanie wypełnień z piany polietylenowej i poliuretanowej z właściwościami ESD.
Skorzystanie z materiałów takich jak drewno iglaste, sklejka i płyty OSB.
Obsługa szerokiego wachlarza branż, w tym motoryzacyjnej, meblarskiej i elektronicznej.
Firma Rollmax, działająca na rynku od 2003 roku, zajmuje się projektowaniem i produkcją różnorodnych opakowań drewnianych oraz stworzeniem produktów z materiałów drewnopochodnych. Jej oferta obejmuje m.in. opakowania sklejkowe, wypełnienia z piany polietylenowej oraz poliuretanowej, które mają właściwości ESD (antystatyczne). Rollmax wyróżnia się na tle innych firm dzięki zdolności do realizacji niestandardowych zamówień, co pozwala na precyzyjne dopasowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. W procesie produkcji firma korzysta głównie z drewna iglastego, sklejki oraz płyt OSB, co zapewnia wysoką jakość oferowanych wyrobów. W ofercie znajdują się także produkty wykorzystywane w różnych branżach, w tym motoryzacyjnej, meblarskiej oraz elektronicznej, co świadczy o elastyczności firmy i jej umiejętności dostosowania się do specyficznych wymagań rynku. Posiadający nowoczesny park maszynowy o powierzchni 5500 m2, Rollmax zapewnia kompleksową obsługę zamówień, która obejmuje proces od projektowania po finalną dostawę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rollmax osiągnęła 41 674 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 272 912 zł. Pozostałe przychody to 401 408 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 024 877 zł.
Zysk netto wyniósł 1 248 035 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 824 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 674 321 zł w 2023 roku.
• 59 605 879 zł w 2022 roku.
• 40 003 216 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 248 035 zł w 2023 roku.
• 3 185 628 zł w 2022 roku.
• 2 023 028 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rollmax wynosi 1,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
172 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 951 887 zł w
2023 roku.
• 4 471 591 zł w
2022 roku.
• 2 719 291 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rollmax wynosi 41 290 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 515 239 zł a 104 185 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 755 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 290 258 zł w 2023 roku.
• 60 808 979 zł w 2022 roku.
• 41 450 914 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rollmax wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rollmax wyniosły 39 321 025
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rollmax wyniosła 26 925 265 zł.
a
ktywa trwałe to 11 358 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 566 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 925 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 353 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 571 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 402 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 925 265 zł w 2023 roku.
• 25 565 500 zł w 2022 roku.
• 24 376 426 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rollmax wyniosły 15 571 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 925 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 484 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 571 613 zł w 2023 roku
• 14 459 884 zł w 2022 roku
• 15 456 437 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rollmax wykazała przychody na poziomie 41 674 321 zł.
Organizacja zarobiła 1 552 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 304 465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 248 035 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 304 465 zł w 2023 roku
• 783 387 zł w 2022 roku
• 386 534 zł w 2021 roku