IN.VENTUS WIND to firma założona w 2012 roku przez zespół doświadczonychspecjalistów, którzy skupili się na rozwoju, budowie oraz zarządzaniu projektami farm wiatrowych, szczególnie na obszarze Polski. Firma świadczy usługi doradcze dla deweloperów, inwestorów i banków, a także zajmuje się kompleksową budową i restrukturyzacją farm wiatrowych. W latach 2014 i 2015, IN.VENTUS WIND nabył pięć farm wiatrowych w Polsce i jedną we Francji o łącznej mocy przekraczającej 180 MW. Te projekty, wcześniej borykające się z problemami finansowymi oraz technicznymi, przeszły gruntowny proces restrukturyzacji, który obejmował renegocjację kluczowych umów operacyjnych, optymalizację kosztów, poprawę wydajności technicznej turbin wiatrowych oraz dostosowanie warunków finansowania. Zespół wyspecjalizowanych inżynierów i ekspertów finansowych zapewnia stały monitoring i analizę danych technicznych, co pozwala na optymizację efektywności operacyjnej farm. W 2019 roku IN.VENTUS WIND sprzedał swoje polskie farmy wiatrowe polskiemu przedsiębiorstwu, co stanowiło istotny sukces firmy. IN.VENTUS WIND jest aktywne na rynku energii wiatrowej i otwarte na nowe możliwości biznesowe.
W skrócie
Deweloper i zarządca projektów farm wiatrowych od 2012 r.
Zakup i restrukturyzacja farm wiatrowych w Polsce i Francji o łącznej mocy 180 MW.
Optymalizacja kosztów operacyjnych oraz poprawa wydajności technicznej turbin.
Zespół inżynierów i ekspertów odpowiedzialny za zarządzanie i kontrolę finansową.
Sprzedaż polskich farm wiatrowych w 2019 r. polskiemu przedsiębiorstwu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja In.ventus wind osiągnęła 1 212 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 212 535 zł. Pozostałe przychody to 392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 287 029 zł.
Zysk netto wyniósł 925 507 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -652 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 212 928 zł w 2023 roku.
• 38 192 zł w 2022 roku.
• 13 642 324 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -411 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 925 507 zł w 2023 roku.
• -110 082 zł w 2022 roku.
• 3 523 357 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT In.ventus wind wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA In.ventus wind wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętna spadek EBIT wynosi
314 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 016 552 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• -267 536 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętna spadek EBITDA wynosi
NaN zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 016 552 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• -267 536 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji In.ventus wind wynosi 4 658 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 876 zł a 12 957 091 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 793 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 658 521 zł w 2023 roku.
• 182 975 zł w 2022 roku.
• 26 070 902 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji In.ventus wind wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów In.ventus wind wyniosła 258 419 zł.
a
ktywa trwałe to 37 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 197 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 250 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 364 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 419 zł w 2023 roku.
• 277 554 zł w 2022 roku.
• 3 905 928 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 358%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 469%.
Marża operacyjna wyniosła 84%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania In.ventus wind wyniosły 61 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 250 zł w 2023 roku
• 67 536 zł w 2022 roku
• 62 472 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja In.ventus wind wykazała przychody na poziomie 1 212 928 zł.
Organizacja zarobiła 1 013 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 874 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 925 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 874 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6847 zł w 2021 roku
Organizacja In.ventus wind wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki