Organizacja Rysterm osiągnęła 1 022 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 451 323 zł. Pozostałe przychody to 570 987 zł.
Całkowite koszty wyniosły -65 640 zł.
Zysk netto wyniósł 516 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 022 310 zł w 2023 roku.
• 415 723 zł w 2022 roku.
• 417 220 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 516 963 zł w 2023 roku.
• 9359 zł w 2022 roku.
• 21 699 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rysterm wynosi 3 210 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
461 603 zł a 7 237 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 496 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 210 996 zł w 2023 roku.
• 388 467 zł w 2022 roku.
• 431 804 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rysterm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 410
zł.
Koszty operacyjne Rysterm wyniosły 441 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią 95%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 410 zł w 2023 roku
• 373 419 zł w 2022 roku
• 358 484 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
95% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
•
92% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rysterm wyniosła 654 418 zł.
a
ktywa obrotowe to 654 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 654 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 615 471 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 654 418 zł w 2023 roku.
• 116 554 zł w 2022 roku.
• 115 129 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rysterm wyniosły 38 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 654 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 947 zł w 2023 roku
• 18 046 zł w 2022 roku
• 25 980 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rysterm wykazała przychody na poziomie 1 022 310 zł.
Organizacja zarobiła 562 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 158 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 516 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5969 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 158 zł w 2023 roku
• 926 zł w 2022 roku
• 4762 zł w 2021 roku