Organizacja Medicover integrated clinical services osiągnęła 60 230 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 148 485 zł. Pozostałe przychody to 82 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 759 733 zł.
Strata netto wyniosła 3 611 247 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 404 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 230 613 zł w 2024 roku.
• 60 230 613 zł w 2023 roku.
• 49 633 575 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -773 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 611 247 zł w 2024 roku.
• -3 611 247 zł w 2023 roku.
• -4 972 531 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medicover integrated clinical services wynosi -82 tys. zł.
EBITDA Medicover integrated clinical services wynosi 9,28 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
469 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -81 789 zł w
2024 roku.
• -81 789 zł w
2023 roku.
• -2 195 523 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medicover integrated clinical services wynosi 40 475 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 150 576 532 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 090 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 475 642 zł w 2024 roku.
• 40 475 642 zł w 2023 roku.
• 33 089 050 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medicover integrated clinical services wynosi 1,38%. To oznacza, że firma ma szansę 1,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,187% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,38% w 2024 roku.
• 1,38% w 2023 roku.
• 1,23% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 062 349 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 436 444 zł w 2024 roku
• 14 436 444 zł w 2023 roku
• 9 880 507 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medicover integrated clinical services wyniosła 80 439 730 zł.
a
ktywa trwałe to 51 703 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 736 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 439 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 429 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 010 529 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 106 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 439 730 zł w 2024 roku.
• 80 439 730 zł w 2023 roku.
• 91 836 522 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -841%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -125.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medicover integrated clinical services wyniosły 80 010 529 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 439 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 746 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 010 529 zł w 2024 roku
• 80 010 529 zł w 2023 roku
• 93 624 178 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medicover integrated clinical services wykazała przychody na poziomie 60 230 613 zł.
Organizacja zarobiła -3 232 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 379 181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 611 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 379 181 zł w 2024 roku
• 379 181 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Medicover integrated clinical services wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 60%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Medicover Investment B.v. Z Siedzibą W Eindhoven, Holandia
posiada 119280 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2025 jest
Medicover Investment B.v. Z Siedzibą W Eindhoven, Holandia
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2024 do 06.02.2025
był Belro Medical S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.06.2012 do 24.04.2024 najwięcej udziałów posiadał Belro Medical S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
MEDICOVER INTEGRATED CLINICAL SERVICES