SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Insider osiągnęła 416 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 416 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 494 486 zł.
Strata netto wyniosła 77 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 416 728 zł w 2023 roku.
• 147 349 zł w 2022 roku.
• 679 373 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -77 757 zł w 2023 roku.
• -89 335 zł w 2022 roku.
• 413 427 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Insider wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Insider wynosi -10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insider wynosi 900 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 319 492 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 900 224 zł w 2023 roku.
• 852 080 zł w 2022 roku.
• 2 927 472 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insider wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 998
zł.
Koszty operacyjne Insider wyniosły 426 320
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 998 zł w 2023 roku
• 129 631 zł w 2022 roku
• 97 004 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insider wyniosła 899 870 zł.
a
ktywa trwałe to 3443 zł.
a
ktywa obrotowe to 896 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 899 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 829 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 899 870 zł w 2023 roku.
• 1 061 610 zł w 2022 roku.
• 1 169 463 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insider wyniosły 69 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 899 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 997 zł w 2023 roku
• 56 480 zł w 2022 roku
• 74 998 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insider wykazała przychody na poziomie 416 728 zł.
Organizacja zarobiła -65 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 909 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -77 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 909 zł w 2023 roku
• 5959 zł w 2022 roku
• 44 775 zł w 2021 roku
Organizacja Insider wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czapla Joanna
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2023 jest
Rybak Joanna
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.01.2019 do 23.11.2023:
• Rybak Joanna (50% udziałów)
• Oberhard Trynkus Paulina (50% udziałów)
W okresie od 02.06.2015 do 18.01.2019 najwięcej udziałów posiadała Piłot Izabela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.