Organizacja Meditor osiągnęła 1 687 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 687 530 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 661 334 zł.
Zysk netto wyniósł 26 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 687 530 zł w 2023 roku.
• 1 650 780 zł w 2022 roku.
• 1 129 199 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 195 zł w 2023 roku.
• 91 376 zł w 2022 roku.
• -141 370 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Meditor wynosi 72 tys. zł.
EBITDA Meditor wynosi 128 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 988 zł w
2023 roku.
• 152 972 zł w
2022 roku.
• -74 851 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Meditor wynosi 1 484 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
254 788 zł a 4 218 824 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 484 589 zł w 2023 roku.
• 1 701 165 zł w 2022 roku.
• 919 409 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Meditor wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 1,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 858 480
zł.
Koszty operacyjne Meditor wyniosły 1 615 542
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 858 480 zł w 2023 roku
• 732 083 zł w 2022 roku
• 624 402 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Meditor wyniosła 1 956 424 zł.
a
ktywa trwałe to 1 831 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 956 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 339 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 616 707 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -83 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 956 424 zł w 2023 roku.
• 1 926 014 zł w 2022 roku.
• 2 001 368 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Meditor wyniosły 1 616 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 956 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -136 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 616 707 zł w 2023 roku
• 1 612 492 zł w 2022 roku
• 1 779 222 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Meditor wykazała przychody na poziomie 1 687 530 zł.
Organizacja zarobiła 28 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2591 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2591 zł w 2023 roku
• 9037 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Meditor wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mołek Ewa
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.06.2018 jest
Mołek Ewa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.06.2012 do 11.06.2018
była Mołek Ewa
kontrolująca 95% udziałów.