Specjalizacja w dostarczaniu rurociągów, kształtek i armatury
Oferuje produkty takie jak RCprotect®, GEROfit® i GEROcross®
Możliwość indywidualnych zamówień dla klientów
Wysoka jakość usług i korzystne warunki sprzedaży
Regularne aktualizacje oferty i informacje o nowościach
Radeks to firma specjalizująca się w dostarczaniu rurociągów, kształtek oraz armatury, oferująca szeroką gamę produktów w tym zakresie. W jej ofercie znajdują się zaawansowane systemy rurociągów, takie jak RCprotect®, GEROfit® oraz GEROcross®, które wyróżniają się wysoką jakością i niezawodnością. Radeks również sprzedaje kształtki elektrooporowe oraz armaturę żeliwną, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla różnych sektorów. Firma kładzie duży nacisk na dostosowanie swoich produktów do potrzeb klientów, co przejawia się w możliwości realizacji indywidualnych zamówień. Wysoka jakość świadczonych usług oraz korzystne warunki sprzedaży to dodatkowe atuty, które przyciągają klientów. Radeks jest znana na rynku dzięki swojemu zaangażowaniu w utrzymanie standardów jakości oraz dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w branży. Warto również zaznaczyć, że firma regularnie aktualizuje swoją ofertę oraz informuje o nowościach w branży, co pozwala jej utrzymać konkurencyjność na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radeks osiągnęła 46 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1511 zł. Pozostałe przychody to 45 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 320 zł.
Strata netto wyniosła 78 809 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -594 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 511 zł w 2024 roku.
• 1 613 279 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 809 zł w 2024 roku.
• -155 908 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radeks wynosi -124 tys. zł.
EBITDA Radeks wynosi -124 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -123 591 zł w
2024 roku.
• -243 651 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -123 591 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radeks wynosi 390 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 919 394 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -380 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 390 893 zł w 2024 roku.
• 1 494 513 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radeks wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 793
zł.
Koszty operacyjne Radeks wyniosły 125 102
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-28 829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 793 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 83 413 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radeks wyniosła 479 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 479 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 479 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 479 848 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -221 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 479 848 zł w 2024 roku.
• 562 317 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -8,182%.
Marża netto wyniosła -169%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1168.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 479 848 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -241 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 3659 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radeks wykazała przychody na poziomie 46 511 zł.
Organizacja zarobiła -78 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1751 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Radeks wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.