Organizacja Gospodarstwo rolne al-mir osiągnęła 1 716 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 696 180 zł. Pozostałe przychody to 20 513 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 346 928 zł.
Strata netto wyniosła 650 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 243 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 716 693 zł w 2023 roku.
• 1 951 478 zł w 2022 roku.
• 1 429 461 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -148 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -650 748 zł w 2023 roku.
• 118 250 zł w 2022 roku.
• 80 352 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo rolne al-mir wynosi -663 tys. zł.
EBITDA Gospodarstwo rolne al-mir wynosi -663 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
147 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -662 628 zł w
2023 roku.
• 57 304 zł w
2022 roku.
• 80 760 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
149 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -662 628 zł w
2023 roku.
• 57 304 zł w
2022 roku.
• 80 760 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne al-mir wynosi 1 170 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 291 733 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -97 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 170 962 zł w 2023 roku.
• 2 288 547 zł w 2022 roku.
• 1 700 255 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne al-mir wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,60% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 850
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo rolne al-mir wyniosły 2 358 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 501 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 850 zł w 2023 roku
• 56 420 zł w 2022 roku
• 56 491 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne al-mir wyniosła 2 001 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 006 555 zł.
u
działy (akcje) własne to -5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 001 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 966 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 001 555 zł w 2023 roku.
• 1 797 835 zł w 2022 roku.
• 2 478 288 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,842%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -311.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne al-mir wyniosły 1 966 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 001 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 327 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 966 223 zł w 2023 roku
• 1 111 754 zł w 2022 roku
• 1 910 457 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne al-mir wykazała przychody na poziomie 1 716 693 zł.
Organizacja zarobiła -650 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -650 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne al-mir wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.