Organizacja Dekret osiągnęła 1 206 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 203 136 zł. Pozostałe przychody to 3391 zł.
Całkowite koszty wyniosły 618 392 zł.
Zysk netto wyniósł 584 744 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 206 527 zł w 2024 roku.
• 883 985 zł w 2023 roku.
• 708 272 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 584 744 zł w 2024 roku.
• 368 127 zł w 2023 roku.
• 340 773 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekret wynosi 4 154 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 011 013 zł a 8 186 416 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 592 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 154 340 zł w 2024 roku.
• 2 634 286 zł w 2023 roku.
• 2 149 386 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekret wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 305 134
zł.
Koszty operacyjne Dekret wyniosły 617 722
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 305 134 zł w 2024 roku
• 210 488 zł w 2023 roku
• 142 560 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekret wyniosła 1 385 824 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 608 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 777 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 385 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 348 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 385 824 zł w 2024 roku.
• 806 434 zł w 2023 roku.
• 418 817 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekret wyniosły 37 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 385 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 807 zł w 2024 roku
• 43 161 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekret wykazała przychody na poziomie 1 206 527 zł.
Organizacja zarobiła 586 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2062 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 584 744 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 295 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2062 zł w 2024 roku
• 1295 zł w 2023 roku
• 159 zł w 2022 roku