Organizacja Dekret osiągnęła 883 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 880 014 zł. Pozostałe przychody to 3971 zł.
Całkowite koszty wyniosły 511 886 zł.
Zysk netto wyniósł 368 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 883 985 zł w 2023 roku.
• 708 272 zł w 2022 roku.
• 250 355 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 368 127 zł w 2023 roku.
• 340 773 zł w 2022 roku.
• 49 373 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekret wynosi 2 634 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
572 455 zł a 5 153 779 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 438 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 634 286 zł w 2023 roku.
• 2 149 386 zł w 2022 roku.
• 405 175 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekret wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 488
zł.
Koszty operacyjne Dekret wyniosły 513 759
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 081 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 488 zł w 2023 roku
• 142 560 zł w 2022 roku
• 91 143 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekret wyniosła 806 434 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 280 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 525 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 806 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 763 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 806 434 zł w 2023 roku.
• 418 817 zł w 2022 roku.
• 111 989 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekret wyniosły 43 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 806 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 161 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 57 616 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekret wykazała przychody na poziomie 883 985 zł.
Organizacja zarobiła 369 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1295 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 368 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1295 zł w 2023 roku
• 159 zł w 2022 roku
• 5146 zł w 2021 roku