Organizacja Ekls osiągnęła 1 138 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 138 403 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 571 432 zł.
Zysk netto wyniósł 566 971 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 625 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 138 403 zł w 2023 roku.
• 735 953 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 566 971 zł w 2023 roku.
• 271 668 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekls wynosi 582 tys. zł.
EBITDA Ekls wynosi 582 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 581 945 zł w
2023 roku.
• 300 119 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 581 945 zł w
2023 roku.
• 306 689 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekls wynosi 5 602 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 707 605 zł a 13 735 189 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -926 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 602 169 zł w 2023 roku.
• 3 727 426 zł w 2022 roku.
• 37 500 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekls wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 000
zł.
Koszty operacyjne Ekls wyniosły 556 459
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 000 zł w 2023 roku
• 24 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekls wyniosła 4 261 372 zł.
a
ktywa trwałe to 3 231 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 030 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 261 372 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 433 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 827 575 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 261 372 zł w 2023 roku.
• 3 334 048 zł w 2022 roku.
• 50 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekls wyniosły 827 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 261 372 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 827 575 zł w 2023 roku
• 467 222 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekls wykazała przychody na poziomie 1 138 403 zł.
Organizacja zarobiła 628 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 566 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 674 zł w 2023 roku
• 28 201 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku