Organizacja Graś i wspólnicy osiągnęła 7 630 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 630 645 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 384 646 zł.
Zysk netto wyniósł 2 245 999 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 463 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 630 645 zł w 2022 roku.
• 7 234 036 zł w 2021 roku.
• 5 859 792 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -138 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 245 999 zł w 2022 roku.
• 985 977 zł w 2021 roku.
• 1 975 353 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graś i wspólnicy wynosi 2,49 mln zł.
EBITDA Graś i wspólnicy wynosi 2,49 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
92 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 486 281 zł w
2022 roku.
• 993 739 zł w
2021 roku.
• 1 974 400 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
93 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 491 565 zł w
2022 roku.
• 1 005 212 zł w
2021 roku.
• 1 974 400 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graś i wspólnicy wynosi 15 100 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 029 263 zł a 31 443 983 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -262 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 100 355 zł w 2022 roku.
• 9 472 748 zł w 2021 roku.
• 12 597 550 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graś i wspólnicy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 742 144
zł.
Koszty operacyjne Graś i wspólnicy wyniosły 5 144 364
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
188 387 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 742 144 zł w 2022 roku
• 1 680 691 zł w 2021 roku
• 1 564 582 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
•
40% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graś i wspólnicy wyniosła 1 784 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 784 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 784 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 372 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 279 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -74 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 784 629 zł w 2022 roku.
• 1 633 661 zł w 2021 roku.
• 1 432 265 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 126%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 164%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graś i wspólnicy wyniosły 412 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 784 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 412 279 zł w 2022 roku
• 692 128 zł w 2021 roku
• 379 453 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graś i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 7 630 645 zł.
Organizacja zarobiła 2 481 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 235 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 245 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 235 771 zł w 2022 roku
• 3756 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku