Produkcja pieców próżniowych i urządzeń kontrolnych
Wsparcie techniczne, szkolenia i modernizacje
Wykorzystanie AI do optymalizacji procesów
Nitrex Metal to wiodący dostawca kompleksowych usług obróbczych cieplnych i technologii, który zdobył renomę na międzynarodowym rynku poprzez rozwój innowacyjnych rozwiązań. Firma specjalizuje się w szerokim zakresie procesów związanych z obróbką cieplną, w tym azotowaniem, nitrokarbonizacją oraz wieloma innymi zaawansowanymi metodami powierzchniowymi. Oferując urządzenia takie jak piecu próżniowe oraz kontrolery procesów, Nitrex zapewnia zintegrowane rozwiązania dla różnych branż. Wzbogacona o wiedzę inżynieryjną, Nitrex wspiera swoich klientów na każdym etapie, od szkoleń po pomoc techniczną, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Dodatkowo, Nitrex korzysta z nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja do monitorowania i optymalizacji procesów, co przyczynia się do podnoszenia efektywności oraz jakości produkcji. W ciągu swojej działalności, firma osiągnęła wiele ważnych kamieni milowych, stając się globalnym liderem w dziedzinie obróbki cieplnej z obecnością w ponad 55 krajach. Nitrex nie tylko dostarcza produkty i usługi, ale także zobowiązuje się do dostarczania wartości przez innowacje technologiczne oraz stałe doskonalenie procesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nitrex metal osiągnęła 85 232 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 228 864 zł. Pozostałe przychody to 3233 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 895 597 zł.
Zysk netto wyniósł 15 333 267 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 751 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 232 097 zł w 2024 roku.
• 90 875 440 zł w 2023 roku.
• 85 496 706 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 902 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 333 267 zł w 2024 roku.
• 8 253 361 zł w 2023 roku.
• 14 394 892 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nitrex metal wynosi 16,33 mln zł.
EBITDA Nitrex metal wynosi 18,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
550 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 329 384 zł w
2024 roku.
• 11 739 022 zł w
2023 roku.
• 18 116 104 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
799 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 436 484 zł w
2024 roku.
• 13 835 467 zł w
2023 roku.
• 19 359 171 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nitrex metal wynosi 175 775 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 621 463 zł a 307 314 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 985 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 175 775 927 zł w 2024 roku.
• 139 718 586 zł w 2023 roku.
• 154 508 864 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nitrex metal wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 756 030
zł.
Koszty operacyjne Nitrex metal wyniosły 68 899 480
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 913 926 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 756 030 zł w 2024 roku
• 16 906 262 zł w 2023 roku
• 11 957 273 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nitrex metal wyniosła 116 744 989 zł.
a
ktywa trwałe to 24 154 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 92 590 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 744 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 828 618 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 916 371 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 293 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 744 989 zł w 2024 roku.
• 97 441 605 zł w 2023 roku.
• 77 672 588 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nitrex metal wyniosły 39 916 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 744 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 014 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 916 371 zł w 2024 roku
• 35 946 254 zł w 2023 roku
• 24 430 599 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nitrex metal wykazała przychody na poziomie 85 232 097 zł.
Organizacja zarobiła 16 057 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 724 677 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 333 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -266 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 724 677 zł w 2024 roku
• 218 799 zł w 2023 roku
• 2 288 894 zł w 2022 roku