Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WRZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000419851 NIP
7651689242 REGON
321217515

Podsumowanie

aktywa

822 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

422 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JASTROWIE

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 15

Kod pocztowy

64-915

Rejestracja

2012-04-30

Rozpoczęcie działalności

2012-05-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wrzos osiągnęła 1 120 885 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 120 885 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 698 728 zł.

Zysk netto wyniósł 422 156 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 120 885 zł w 2023 roku.
• 780 778 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 148 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 422 156 zł w 2023 roku.
• -16 733 zł w 2022 roku.
• -609 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

410000.01

-468410.96

46000

9705.52

-41266.42

5000

4140.53

-609.44

780778.01

-16732.87

1120884.57

422156.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wrzos wynosi 422 tys. zł.

EBITDA Wrzos wynosi 422 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wrzos wynosi 2 435 882 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 910 188 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 435 882 zł w 2023 roku.
• 520 519 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

273333.34

1025000.03

69488.75

135877.28

0.67

2.5

19895.45

57967.42

520518.67

1951945.02

2435881.5

5910187.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wrzos wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,448% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 1,16% w 2022 roku.
• 1,42% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wrzos wyniosły 698 728 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wrzos wyniosła 821 682 zł.

ktywa trwałe to 8062 zł.

ktywa obrotowe to 813 620 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 821 682 zł.

apitał (fundusz) własny to -385 268 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 206 950 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 821 682 zł w 2023 roku.
• 76 604 zł w 2022 roku.
• 395 031 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

204894.32

200803.68

313601.31

394990.99

395030.8

76603.79

821681.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -110%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.2861

0.6209

-1.1425

0.0483

-0.013

0.211

-0.1316

0.0525

-41266.42

0.0105

-0.0052

0.8281

-0.0015

0.0008

-0.2184

0.0207

-0.0214

0.5138

-1.0957

0.3766

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wrzos wyniosły 1 206 950 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 821 682 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 206 950 zł w 2023 roku
• 884 028 zł w 2022 roku
• 1 185 721 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 53.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2023 roku
• 1154% w 2022 roku
• 300% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

204894.32

959274.74

4.6818

200803.68

945478.58

4.7085

313601.31

1099542.63

3.5062

394990.99

1185072.84

3.0003

395030.8

1185721.37

3.0016

76603.79

884027.95

11.5403

821681.89

1206949.77

1.4689

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wrzos wykazała przychody na poziomie 1 120 885 zł.

Organizacja zarobiła 422 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 422 156 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Wrzos wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0314232902033272

0.376333656644035

0.374193548387097

0.978125

0.0597014925373134

0.0144181256436663

0.845350052246604

0.597140454163162

0.290265486725664

0.386038687973087

0.973197781885397

0.956284153005464

0.719090909090909

0.250462107208872

0.141924959216966

0.219827586206897

0.431947840260799

0.968297101449275

0.00436205016357688

0.156529516994633

0.478733031674208

0.505627009646302

0.251683501683502

0.430868167202572

0.959785522788204

0.982960596379127

0.482332155477032

0.216577540106952

0.230600292825769

0.000765110941086458

0.453879941434846

0.959342560553633

0.278015397775877

0.334194659776055

0.135605006954103

0.406362979031092

0.287899860917942

0.982184353214562

0.192234848484848

0.174975562072336

0.0930769230769231

0.349304482225657

0.779376498800959

0.337209302325581

0.405275779376499

0.919141914191419

0.96091515729266

0.963546798029557

0.963993453355156

0.037037037037037

Powiązania

G MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2012

11.10.2016

G Mariusz

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

11.10.2016

G Mariusz

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

30.04.2012

G Mariusz

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Górnik Mariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2016 jest Górnik Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2012 do 11.10.2016 był Górnik Mariusz kontrolując 91% udziałów.

Podobne organizacje do WRZOS

	Organizacja	Numer KRS
1	P.H.U. "PIK" SP. Z O.O.	0000956121
2	SPÓŁDZIELNIA BREAK FARM W ROZTOCZNIKU	0000772217
3	AGRIBEL SP. Z O.O.	0000206130
4	EUROAGRODISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000564657
5	TECHGAL SP. Z O.O.	0000114900
6	AGRO SMARCHOWICE SP. Z O.O.	0000973738
7	SPÓŁDZIELNIA BARDA - OLSZEWSKI	0000966356
8	AVILLO SP. Z O.O.	0000938668
9	WIPRA SP. Z O.O.	0000101166
10	ANKOR POLSKA SP. Z O.O.	0000275164
11	POLSKA FEEDS SP. Z O.O.	0000818006
12	GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ I NASION ROŚLIN OLEISTYCH	0000307565
13	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "GRONAJNY" SP. Z O.O.	0000281407
14	GEMPOL SP. Z O.O.	0000595346
15	ZŁOTY PLON SP. Z O.O.	0000732078
16	AGROSZCZYT SP. Z O.O.	0000798151
17	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GACI	0000171689
18	POLSKIE PRZEDSIĘBIOSTWO ROLNO - HANDLOWE	0000675584
19	ARMAX SP. Z O.O.	0000496855
20	PUK-KA SP. Z O.O.	0000658148
21	TOP PARTNERS SP. Z O.O.	0000535752
22	FAZENDA SP. Z O.O.	0000661301
23	GRUPA PRODUCENTÓW ZĘBOWICE SP. Z O.O.	0000970242
24	FLEXI- TRADE SP. Z O.O.	0000878655
25	PRO-FEED KRAJEWSCY SP. Z O.O.	0000928044
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CENTRALA	0000096262
27	ROLGA SP. Z O.O.	0000204255
28	DANROL SP. Z O.O.	0000204842
29	LITPOLEX SP. Z O.O.	0000491425
30	RÓŻA SP. Z O.O.	0000139192

WRZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000419851 NIP 7651689242 REGON 321217515

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WRZOS

WRZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000419851 NIP
7651689242 REGON
321217515