Sprzedaż opon, felg oraz akumulatorów do różnych typów pojazdów
Wymiana i serwis opon, w tym opon Run Flat oraz prostowanie felg
Serwisowanie akumulatorów różnych typów i marek
Usługi mechaniczne: wymiana olejów, serwis klimatyzacji, układy hamulcowe i zawieszenia
Mobilny serwis akumulatorowy
Auto-GUM to dynamicznie rozwijająca się firma z Nowego Sącza, specjalizująca się w sprzedaży i serwisie opon, akumulatorów oraz felg do różnych typów pojazdów, w tym samochodów osobowych, terenowych oraz dostawczych. Przedsiębiorstwo dysponuje autoryzowanymi serwisami, które oferują pełną gamę usług związanych z oponami. W ich ofercie znajduje się zarówno montaż opon wyposażonych w bezprzewodowe czujniki TPMS, jak i ich wymiana oraz profesjonalne przechowywanie, w tym również opon typu Run Flat. Firma zajmuje się także sprzedażą akumulatorów do różnych pojazdów, w tym motocyklowych oraz ciężarowych, a także zapewnia usługi związane z ich serwisowaniem oraz wymianą. Auto-GUM oferuje dodatkowo szeroki wachlarz usług mechanicznych, takich jak wymiana i wyważanie opon, serwis klimatyzacji, układów hamulcowych oraz zawieszeń. Działając z myślą o jakości i zadowoleniu klientów, firma wyróżnia się na tle konkurencji kompleksowym podejściem do obsługi oraz bogatym asortymentem produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Auto-Gum osiągnęła 40 097 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 823 856 zł. Pozostałe przychody to 1 273 278 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 083 022 zł.
Strata netto wyniosła 12 259 167 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -21 131 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 097 134 zł w 2024 roku.
• 81 279 114 zł w 2023 roku.
• 52 266 268 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 546 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 259 167 zł w 2024 roku.
• 25 778 141 zł w 2023 roku.
• -446 172 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Auto-Gum wynosi -12,73 mln zł.
EBITDA Auto-Gum wynosi -12,48 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 647 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 732 787 zł w
2024 roku.
• 30 292 389 zł w
2023 roku.
• -1 931 875 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 785 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 477 498 zł w
2024 roku.
• 30 676 988 zł w
2023 roku.
• -1 075 975 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto-Gum wynosi 31 568 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 100 242 835 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 142 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 568 521 zł w 2024 roku.
• 171 330 112 zł w 2023 roku.
• 34 844 178 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto-Gum wynosi 52,0%. To oznacza, że firma ma szansę 52,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,617% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 52,0% w 2024 roku.
• 23,9% w 2023 roku.
• 29,6% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Auto-Gum charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 552 694
zł.
Koszty operacyjne Auto-Gum wyniosły 51 556 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-657 668 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 552 694 zł w 2024 roku
• 6 655 373 zł w 2023 roku
• 6 365 818 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto-Gum wyniosła 26 527 855 zł.
a
ktywa trwałe to 2 783 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 743 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 527 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 449 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 078 390 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 486 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 527 855 zł w 2024 roku.
• 28 700 052 zł w 2023 roku.
• 12 393 009 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -190%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto-Gum wyniosły 20 078 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 527 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 080 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 078 390 zł w 2024 roku
• 9 991 421 zł w 2023 roku
• 19 462 518 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 157% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto-Gum wykazała przychody na poziomie 40 097 134 zł.
Organizacja zarobiła -12 249 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 259 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9600 zł w 2024 roku
• 5 787 966 zł w 2023 roku
• 867 550 zł w 2022 roku
Organizacja Auto-Gum wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki