Organizacja 4X sp. z o.o., prowadząca sklep internetowy World of Perfume, specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych perfum i wód toaletowych. Oferta obejmuje produkty zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, a także zestawy zapachowe. Sklep wyróżnia się szerokim asortymentem, przedstawiającym marki takie jak Chic 'n Glam, Lamis, Luxure, Sweet Line, Blue Up oraz wiele innych. Każdy zapach dostępny w ofercie charakteryzuje się unikalną kompozycją, co pozwala klientom znaleźć idealny produkt na różne okazje. Dodatkowo, proces zakupowy jest wygodny, umożliwiając zakupy zdalne, co staje się korzystne dla konsumentów preferujących zakupy online. Firma zapewnia różne metody dostawy oraz płatności, co zwiększa elastyczność zakupów. 4X sp. z o.o. dąży do zaspokajania potrzeb swoich klientów, oferując konkurencyjne ceny oraz dostępność produktów w atrakcyjnych zestawach. W miarę rozwoju, organizacja stawia na umocnienie swojej pozycji na rynku jako wiarygodny dostawca perfum.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4x osiągnęła 1 201 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 191 098 zł. Pozostałe przychody to 9975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 100 084 zł.
Zysk netto wyniósł 91 014 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 171 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 201 072 zł w 2024 roku.
• 1 145 123 zł w 2023 roku.
• 1 751 087 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 014 zł w 2024 roku.
• -517 266 zł w 2023 roku.
• 154 843 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4x wynosi 98 tys. zł.
EBITDA 4x wynosi 102 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4x wynosi 1 164 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 002 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 164 771 zł w 2024 roku.
• 763 415 zł w 2023 roku.
• 1 993 637 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4x wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,169% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 2,15% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 274 363
zł.
Koszty operacyjne 4x wyniosły 1 093 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 195 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 274 363 zł w 2024 roku
• 183 226 zł w 2023 roku
• 145 470 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4x wyniosła 1 989 008 zł.
a
ktywa trwałe to 2877 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 986 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 989 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -150 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 139 427 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 989 008 zł w 2024 roku.
• 1 788 454 zł w 2023 roku.
• 2 795 495 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4x wyniosły 2 139 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 989 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 139 427 zł w 2024 roku
• 2 029 887 zł w 2023 roku
• 2 519 662 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4x wykazała przychody na poziomie 1 201 072 zł.
Organizacja zarobiła 100 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1287 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9007 zł w 2024 roku
• 7552 zł w 2023 roku
• 17 961 zł w 2022 roku