Organizacja M.b.r. osiągnęła 366 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 310 994 zł. Pozostałe przychody to 55 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 313 760 zł.
Strata netto wyniosła 2766 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 366 394 zł w 2023 roku.
• 331 257 zł w 2022 roku.
• 253 155 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2766 zł w 2023 roku.
• 23 262 zł w 2022 roku.
• 5227 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.b.r. wynosi 298 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 915 986 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 298 831 zł w 2023 roku.
• 370 529 zł w 2022 roku.
• 228 871 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.b.r. wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 044
zł.
Koszty operacyjne M.b.r. wyniosły 364 626
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 044 zł w 2023 roku
• 105 622 zł w 2022 roku
• 163 384 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
66% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.b.r. wyniosła 92 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 92 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 860 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 617 zł w 2023 roku.
• 84 118 zł w 2022 roku.
• 76 101 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.b.r. wyniosły 19 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 860 zł w 2023 roku
• 8596 zł w 2022 roku
• 23 840 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.b.r. wykazała przychody na poziomie 366 394 zł.
Organizacja zarobiła -2096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 670 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2766 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 670 zł w 2023 roku
• 1478 zł w 2022 roku
• 82 zł w 2021 roku