Bellator Maszyny Budowlane Sp. z o.o. to firma działająca w branży budowlanej od 2012 roku, specjalizująca się w sprzedaży nowych i używanych maszyn drogowych oraz budowlanych, a także w ich wynajmie. Firma posiada szeroką ofertę maszyn przeznaczonych do różnorodnych prac ziemnych, budowy dróg oraz ich bieżącego utrzymania i remontów. Wśród dostępnych urządzeń można znaleźć m.in. układarki mas bitumicznych, walce, koparki, ładowarki, stabilizatory gruntu oraz systemy niwelacji MOBA. Bellator oferuje również kompleksowy serwis i dostawę części zamiennych do maszyn, co zapewnia ich długotrwałą i niezawodną eksploatację. Misją firmy jest dostarczanie sprzętu najwyższej jakości, dopasowanego do potrzeb klienta, przy zachowaniu atrakcyjnych cen i terminowych dostaw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bellator maszyny budowlane osiągnęła 93 436 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 113 690 zł. Pozostałe przychody to 322 807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 469 638 zł.
Zysk netto wyniósł 2 644 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 455 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 436 497 zł w 2023 roku.
• 61 637 527 zł w 2022 roku.
• 61 663 200 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 244 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 644 052 zł w 2023 roku.
• 1 710 890 zł w 2022 roku.
• 2 568 789 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bellator maszyny budowlane wynosi 3,56 mln zł.
EBITDA Bellator maszyny budowlane wynosi 4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
328 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 564 623 zł w
2023 roku.
• 2 625 019 zł w
2022 roku.
• 3 345 813 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
383 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 997 068 zł w
2023 roku.
• 2 828 430 zł w
2022 roku.
• 3 384 485 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bellator maszyny budowlane wynosi 80 645 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 778 063 zł a 233 591 242 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 883 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 645 269 zł w 2023 roku.
• 53 730 268 zł w 2022 roku.
• 56 870 814 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bellator maszyny budowlane wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 291 532
zł.
Koszty operacyjne Bellator maszyny budowlane wyniosły 89 549 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
832 969 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 291 532 zł w 2023 roku
• 6 191 597 zł w 2022 roku
• 6 638 508 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bellator maszyny budowlane wyniosła 26 413 374 zł.
a
ktywa trwałe to 1 218 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 195 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 413 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 370 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 042 623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 663 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 413 374 zł w 2023 roku.
• 24 079 811 zł w 2022 roku.
• 21 460 019 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bellator maszyny budowlane wyniosły 16 042 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 413 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 859 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 042 623 zł w 2023 roku
• 16 353 112 zł w 2022 roku
• 14 144 211 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bellator maszyny budowlane wykazała przychody na poziomie 93 436 497 zł.
Organizacja zarobiła 3 420 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 776 227 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 644 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 776 227 zł w 2023 roku
• 456 895 zł w 2022 roku
• 582 316 zł w 2021 roku
Organizacja Bellator maszyny budowlane wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Heller Michał
posiada 350 udziałów, które stanowią 46.7% firmy.