AGRO MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000409201 NIP
7412124399 REGON
281370199

Podsumowanie

aktywa

101 tys.

przychód

280 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

255 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. LILIOWA, 33

Kod pocztowy

11-041

Rejestracja

2012-01-25

Rozpoczęcie działalności

2012-01-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro mar osiągnęła 279 973 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 279 973 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 262 801 zł.

Zysk netto wyniósł 17 172 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -41 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 279 973 zł w 2023 roku.
• 142 837 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 172 zł w 2023 roku.
• 35 330 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

530666.68

97695.33

161885.7

46545.15

105241.85

-47662.3

-3436.85

142836.83

35330.22

279972.65

17171.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro mar wynosi 17 tys. zł.

EBITDA Agro mar wynosi 21 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 172 zł w 2023 roku.
• 35 330 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 534 zł w 2023 roku.
• 47 226 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro mar wynosi 255 335 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 699 932 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -81 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 255 335 zł w 2023 roku.
• 236 545 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

744559.11

1367734.62

294104.4

651632.1

70161.23

263104.63

6.67

236545.43

494623.08

255334.87

699931.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro mar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 868 zł.

Koszty operacyjne Agro mar wyniosły 262 801 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3870 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 868 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro mar wyniosła 101 474 zł.

ktywa trwałe to 40 650 zł.

ktywa obrotowe to 60 824 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 474 zł.

apitał (fundusz) własny to -57 796 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 270 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 474 zł w 2023 roku.
• 27 611 zł w 2022 roku.
• 16 757 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7120.49

61437.89

28885.35

27301.95

16756.92

27610.69

101474.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -225.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

13.7203

-1.1556

0.1841

0.7576

-1.225

0.3466

0.2875

-1.6501

0.5564

-0.4529

-0.1259

0.0386

-343.685

1.2796

-0.4713

0.2473

0.1692

-0.2971

0.0613

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro mar wyniosły 159 270 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 474 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 270 zł w 2023 roku
• 102 578 zł w 2022 roku
• 127 054 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 188.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 157% w 2023 roku
• 372% w 2022 roku
• 758% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7120.49

91663.04

12.8731

61437.89

99435.29

1.6185

28885.35

114545.05

3.9655

27301.95

116398.5

4.2634

16756.92

127054.48

7.5822

27610.69

102578.03

3.7152

101474.34

159270.07

1.5696

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro mar wykazała przychody na poziomie 279 973 zł.

Organizacja zarobiła 17 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 172 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

9570

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Agro mar wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.807553026383859

0.550284629981025

0.280248190279214

0.989026493180749

0.914173228346457

0.913920922570016

0.998910844873191

0.0443187175860443

0.755088990727912

0.44525302283923

0.389238145977624

0.897435897435897

0.941305712492153

0.958216811975654

0.987214840812234

0.0428896761133603

0.794085827623512

0.126238352133399

0.410473147098237

0.316171422967539

0.962631820265933

0.100510348738305

0.0896860986547085

0.0283865107301011

0.739579745091285

0.201382121024187

0.28755683399833

0.317710640559936

0.964513765309327

0.0187595712098009

0.168431983385254

0.365728632702165

0.256074619846371

0.000981916373455527

0.297303652610127

0.977771471812334

0.302692055154301

0.19294762715069

0.594568524152259

0.378583017847485

0.262150330192179

0.961037856231391

0.885175751400917

0.869981897561495

0.9940918298447

0.0658621568794085

0.520719240598759

0.314743287800283

0.251985032399379

0.899374591617661

0.645279362687049

0.607014791573286

0.738141650422352

0.101504813533975

Powiązania

R ROMAN - wspólnik

P ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2012

02.11.2015

M Marcelina

Październik 1985

Osoba

wspólnik

02.11.2015

25.04.2018

M Marcelina

Październik 1985

Osoba

wspólnik

21.12.2020

16.11.2023

B Ireneusz

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

25.04.2018

21.12.2020

B Ireneusz

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

16.11.2023

R Roman

Wrzesień 1955

Osoba

reprezentacja

25.01.2012

25.04.2018

M Marcelina

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

25.04.2018

21.12.2020

B Arkadiusz

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

21.12.2020

16.11.2023

R Piotr

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

16.11.2023

P Andrzej

Listopad 1966

Osoba

Udziałowcy

Rajchel Roman posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2023 jest Rajchel Roman kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2020 do 16.11.2023 był Bogacz Ireneusz kontrolując 92% udziałów.

W okresie od 25.04.2018 do 21.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Bogacz Ireneusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGRO MAR

	Organizacja	Numer KRS
1	RKL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000812221
2	DAXAL SP. Z O.O.	0000918732
3	TODO SP. Z O.O.	0000873662
4	CAMPOL SP. Z O.O.	0000791281
5	DMMP SPV 112 SP. Z O.O.	0000873961
6	ICL SP. Z O.O.	0000887301
7	SKAJN SP. Z O.O. SP. K.	0000646352
8	ALDO SP. Z O.O.	0000558334
9	J.P. TRANSPORT SP. Z O.O.	0000538600
10	STEAM LINE SP. Z O.O.	0000781949
11	FLY SPACE SP. Z O.O.	0000941168
12	FENCE ART SP. Z O.O.	0000593923
13	YOUR PET DELIVERY SP. Z O.O.	0000868038
14	RAFPOL-SPED BIS SP. Z O.O.	0000833117
15	TMP TRANS SP. Z O.O.	0000890204
16	DENYSCARGO SP. Z O.O.	0000740969
17	AKTENA SP. Z O.O.	0000914676
18	LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000925889
19	MARGI SP. Z O.O.	0000800161
20	MARGOS SP. Z O.O.	0000776718
21	IRLA SP. Z O.O.	0000832784
22	TRANSBA SP. Z O.O.	0000914126
23	HANN CORPORATION SP. Z O.O.	0000420065
24	NATAN TRADING SP. Z O.O.	0000681394
25	OLMAT-TRANS SP. Z O.O.	0000727314
26	GV TRANSPORT SP. Z O.O.	0000790609
27	EUROTRANS 2 SP. Z O.O.	0000987213
28	WTELTRA SP. Z O.O.	0000990397
29	PT RELIABILITY SP. Z O.O.	0001019450
30	SPEED HORSE SP. Z O.O.	0000931686

AGRO MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000409201 NIP 7412124399 REGON 281370199

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO MAR

AGRO MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000409201 NIP
7412124399 REGON
281370199