Organizacja Compono osiągnęła 1 082 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 082 596 zł. Pozostałe przychody to 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 924 620 zł.
Strata netto wyniosła 842 024 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -898 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 082 896 zł w 2018 roku.
• 1 981 885 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -460 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -842 024 zł w 2018 roku.
• -381 409 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Compono wynosi -765 tys. zł.
EBITDA Compono wynosi -765 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
400 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -764 764 zł w
2018 roku.
• -363 937 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
433 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -764 764 zł w
2018 roku.
• -331 122 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Compono wynosi 721 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 707 239 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -599 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 721 930 zł w 2018 roku.
• 1 321 257 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compono wynosi 4,90%. To oznacza, że firma ma szansę 4,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,316% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,90% w 2018 roku.
• 1,58% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 585 856
zł.
Koszty operacyjne Compono wyniosły 1 847 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-282 709 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 585 856 zł w 2018 roku
• 868 565 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2018 roku
•
37% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Compono wyniosła 492 120 zł.
a
ktywa trwałe to 174 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 317 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 492 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 331 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 823 555 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -755 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 492 120 zł w 2018 roku.
• 1 247 389 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -171%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła -71%.
Marża netto wyniosła -78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -140.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Compono wyniosły 1 823 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 492 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 371%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 823 555 zł w 2018 roku
• 1 736 800 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 371% w 2018 roku
• 139% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Compono wykazała przychody na poziomie 1 082 896 zł.
Organizacja zarobiła -842 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -842 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Mroczek Łukasz
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 19.10.2015 jest
Twardochleb Piotr
kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2011 do 19.10.2015:
• Twardochleb Piotr (25% udziałów)
• Czasnojć Michał (25% udziałów)
• Borkowski Adam (25% udziałów)
• Kamiński Grzegorz (25% udziałów)