SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja D&d production osiągnęła 1 632 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 630 089 zł. Pozostałe przychody to 2167 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 603 386 zł.
Zysk netto wyniósł 26 703 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 188 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 632 256 zł w 2023 roku.
• 1 031 949 zł w 2022 roku.
• 982 696 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 703 zł w 2023 roku.
• 137 045 zł w 2022 roku.
• 36 603 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D&d production wynosi 49 tys. zł.
EBITDA D&d production wynosi 56 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 137 zł w
2023 roku.
• 147 441 zł w
2022 roku.
• 36 603 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 55 611 zł w
2023 roku.
• 149 070 zł w
2022 roku.
• 37 826 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D&d production wynosi 1 279 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 817 zł a 4 080 640 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 279 800 zł w 2023 roku.
• 1 342 185 zł w 2022 roku.
• 801 541 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&d production wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 064
zł.
Koszty operacyjne D&d production wyniosły 1 580 952
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 686 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 064 zł w 2023 roku
• 169 734 zł w 2022 roku
• 290 744 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D&d production wyniosła 1 318 423 zł.
a
ktywa trwałe to 892 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 425 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 318 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 113 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 205 333 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 318 423 zł w 2023 roku.
• 407 105 zł w 2022 roku.
• 280 400 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D&d production wyniosły 1 205 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 318 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 205 333 zł w 2023 roku
• 265 719 zł w 2022 roku
• 331 058 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D&d production wykazała przychody na poziomie 1 632 256 zł.
Organizacja zarobiła 30 597 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3894 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3894 zł w 2023 roku
• 10 628 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku