Organizacja Noblesoft osiągnęła 26 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 038 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 330 479 zł.
Strata netto wyniosła 304 440 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -167 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 038 zł w 2023 roku.
• 579 192 zł w 2022 roku.
• 294 577 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -304 440 zł w 2023 roku.
• -168 561 zł w 2022 roku.
• -1 522 107 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noblesoft wynosi -187 tys. zł.
EBITDA Noblesoft wynosi -187 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -186 665 zł w
2023 roku.
• -72 545 zł w
2022 roku.
• -1 454 644 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
59 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -186 665 zł w
2023 roku.
• -72 545 zł w
2022 roku.
• -1 454 274 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noblesoft wynosi 17 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 65 096 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -209 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 359 zł w 2023 roku.
• 386 128 zł w 2022 roku.
• 196 385 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noblesoft wynosi 8,1%. To oznacza, że firma ma szansę 8,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,338% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,1% w 2023 roku.
• 5,3% w 2022 roku.
• 8,3% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 815
zł.
Koszty operacyjne Noblesoft wyniosły 212 703
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-69 128 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 815 zł w 2023 roku
• 402 289 zł w 2022 roku
• 861 978 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noblesoft wyniosła 38 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 313 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 351 667 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -87 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 404 zł w 2023 roku.
• 197 736 zł w 2022 roku.
• 68 330 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -793%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -717%.
Marża netto wyniosła -1,169%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -135.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -121.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -196.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noblesoft wyniosły 2 351 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6,123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 351 667 zł w 2023 roku
• 2 206 558 zł w 2022 roku
• 1 908 591 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1007 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6123% w 2023 roku
• 1116% w 2022 roku
• 2793% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noblesoft wykazała przychody na poziomie 26 038 zł.
Organizacja zarobiła -304 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -304 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1478 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku