Organizacja Agro varichem distribution osiągnęła 407 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 407 317 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 403 241 zł.
Zysk netto wyniósł 4076 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 407 317 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4076 zł w 2023 roku.
• 110 519 zł w 2022 roku.
• -16 322 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro varichem distribution wynosi 666 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 759 zł a 2 020 184 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -334 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 666 633 zł w 2023 roku.
• 696 866 zł w 2022 roku.
• 15 944 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro varichem distribution wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 355
zł.
Koszty operacyjne Agro varichem distribution wyniosły 403 241
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 355 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro varichem distribution wyniosła 1 224 963 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 89 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 135 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 235 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 505 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 730 793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 235 839 zł w 2023 roku.
• 1 364 973 zł w 2022 roku.
• 963 125 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro varichem distribution wyniosły 730 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 235 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 730 793 zł w 2023 roku
• 1 334 973 zł w 2022 roku
• 948 952 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro varichem distribution wykazała przychody na poziomie 407 317 zł.
Organizacja zarobiła 4076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku