Sprzedaż kręgów stalowych ocynkowanych i walcowanych
Produkcja taśm stalowych dla różnych branż
Specjalizacja w profilach stalowych dla budownictwa i rolnictwa
Wysoka jakość produktów i terminowość dostaw
Partnerskie relacje z klientami
STEL-MARK to firma działająca w branży stalowej, specjalizująca się w sprzedaży kręgów, taśm oraz profili stalowych. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje produkty ocynkowane ogniowo i elektrolitycznie, a także stal walcowaną na zimno i gorąco. STEL-MARK dostarcza kręgi w standardowych i niestandardowych szerokościach, pochodzące z nadprodukcji wiodących hut, co czyni je elastycznym dostawcą dla różnych potrzeb klientów. W ramach swojej działalności firma proponuje również blachy konstrukcyjne, wykorzystywane w budownictwie do produkcji hal i domów oraz elementów suchej zabudowy. Taśmy stalowe oferowane przez STEL-MARK znajdują zastosowanie w branżach takich jak produkcja okuć, AGD, pokryć dachowych czy systemów wentylacyjnych. W zakresie profili stalowych, firma specjalizuje się w produkcji wzmocnień dla profili PVC, co zwiększa jej konkurencyjność na rynku. STEL-MARK kładzie duży nacisk na wysoką jakość swoich towarów oraz usług, terminowość dostaw, a także na profesjonalizm swojego zespołu. Długoterminowe partnerstwo z klientami to istotny element strategii firmy, co pozwala na budowanie zaufania i stabilnych relacji biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stel-mark osiągnęła 73 940 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 892 735 zł. Pozostałe przychody to 1 047 917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 838 129 zł.
Zysk netto wyniósł 1 054 606 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 009 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 940 652 zł w 2023 roku.
• 101 586 751 zł w 2022 roku.
• 150 071 759 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 054 606 zł w 2023 roku.
• 2 497 359 zł w 2022 roku.
• 11 422 698 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stel-mark wynosi 627 tys. zł.
EBITDA Stel-mark wynosi 5,1 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
155 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 626 836 zł w
2023 roku.
• 3 391 876 zł w
2022 roku.
• 13 943 801 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
335 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 097 393 zł w
2023 roku.
• 7 585 144 zł w
2022 roku.
• 18 160 364 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stel-mark wynosi 73 741 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 546 064 zł a 184 851 630 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 017 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 741 234 zł w 2023 roku.
• 97 152 023 zł w 2022 roku.
• 162 516 199 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stel-mark wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 036 650
zł.
Koszty operacyjne Stel-mark wyniosły 72 265 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 501 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 036 650 zł w 2023 roku
• 900 605 zł w 2022 roku
• 1 030 256 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stel-mark wyniosła 43 859 147 zł.
a
ktywa trwałe to 21 331 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 527 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 859 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 972 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 887 093 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 466 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 859 147 zł w 2023 roku.
• 45 936 773 zł w 2022 roku.
• 58 739 165 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stel-mark wyniosły 16 887 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 859 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 827 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 887 093 zł w 2023 roku
• 20 019 326 zł w 2022 roku
• 36 369 078 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stel-mark wykazała przychody na poziomie 73 940 652 zł.
Organizacja zarobiła 1 320 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 265 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 054 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 265 594 zł w 2023 roku
• 674 131 zł w 2022 roku
• 2 279 142 zł w 2021 roku