Sprzedaż materiałów stomatologicznych i protetycznych
W ofercie sprzęt, akcesoria oraz technologie CAD/CAM
Dystrybucja uznawanych marek globalnych
Wsparcie dla klientów w wyborze produktów i szkoleń
Funkcjonowanie hurtowni online i stacjonarnie
DENTALSTORE to internetowa hurtownia stomatologiczna, która specjalizuje się w sprzedaży szerokiego asortymentu materiałów i urządzeń stomatologicznych. Oferuje kompleksowe wyposażenie dla gabinetów i pracowni dentystycznych, dostarczając zarówno urządzenia, jak i drobne akcesoria niezbędne w codziennej praktyce stomatologicznej. DENTALSTORE jest dystrybutorem uznawanych marek z całego świata, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów. W asortymencie znajdują się m.in. lupy stomatologiczne, lampy polimeryzacyjne, skanery wewnątrzustne, materiały protetyczne oraz sprzęt do endodoncji i ortodoncji. W szczególności wyróżnia się oferta w obrębie technologii CAD/CAM, w tym frezarek protetycznych i materiałów cyrkonowych. Dodatkowo, firma zapewnia profesjonalne wsparcie w zakresie wyboru odpowiednich produktów oraz szkoleń dla klientów, co czyni ją szczególnie przyjazną dla specjalistów z branży. DENTALSTORE nie tylko sprzedaje, ale także angażuje się w edukację i rozwój technologii stomatologicznych poprzez bloga i organizację szkoleń. Warto zaznaczyć, że hurtownia prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego oraz obsługuje klientów stacjonarnie, co pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dentalstore osiągnęła 9 383 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 362 013 zł. Pozostałe przychody to 21 020 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 564 677 zł.
Zysk netto wyniósł 797 336 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 804 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 383 033 zł w 2023 roku.
• 8 686 171 zł w 2022 roku.
• 7 841 155 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 797 336 zł w 2023 roku.
• 966 285 zł w 2022 roku.
• 684 458 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dentalstore wynosi 943 tys. zł.
EBITDA Dentalstore wynosi 992 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
115 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 943 406 zł w
2023 roku.
• 1 058 126 zł w
2022 roku.
• 747 667 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
123 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 991 705 zł w
2023 roku.
• 1 083 259 zł w
2022 roku.
• 758 582 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dentalstore wynosi 12 251 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 806 686 zł a 23 457 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 220 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 251 385 zł w 2023 roku.
• 11 792 154 zł w 2022 roku.
• 9 376 791 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dentalstore wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 213 056
zł.
Koszty operacyjne Dentalstore wyniosły 8 418 607
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 213 056 zł w 2023 roku
• 195 222 zł w 2022 roku
• 209 391 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dentalstore wyniosła 5 145 821 zł.
a
ktywa trwałe to 278 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 867 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 145 821 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 742 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 403 573 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 592 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 145 821 zł w 2023 roku.
• 4 495 687 zł w 2022 roku.
• 3 580 277 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dentalstore wyniosły 1 403 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 145 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 403 573 zł w 2023 roku
• 1 647 375 zł w 2022 roku
• 1 698 250 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dentalstore wykazała przychody na poziomie 9 383 033 zł.
Organizacja zarobiła 904 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 797 336 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 865 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 187 zł w 2023 roku
• 103 078 zł w 2022 roku
• 70 325 zł w 2021 roku