Organizacja Ekogras osiągnęła 269 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 269 896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 265 941 zł.
Zysk netto wyniósł 3955 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 269 896 zł w 2023 roku.
• 446 564 zł w 2022 roku.
• 1 383 227 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3955 zł w 2023 roku.
• 2589 zł w 2022 roku.
• 16 375 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekogras wynosi 4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4346 zł w
2023 roku.
• 2845 zł w
2022 roku.
• 17 978 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekogras wynosi 213 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 611 zł a 674 739 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 213 362 zł w 2023 roku.
• 322 711 zł w 2022 roku.
• 1 000 356 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekogras wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ekogras wyniosły 265 550
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7212 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekogras wyniosła 143 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 480 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 961 zł w 2023 roku.
• 134 112 zł w 2022 roku.
• 999 447 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekogras wyniosły 120 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 480 zł w 2023 roku
• 114 586 zł w 2022 roku
• 982 510 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekogras wykazała przychody na poziomie 269 896 zł.
Organizacja zarobiła 4346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 391 zł w 2023 roku
• 256 zł w 2022 roku
• 1619 zł w 2021 roku