Organizacja "sprawni" osiągnęła 1 081 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 066 183 zł. Pozostałe przychody to 15 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 740 193 zł.
Zysk netto wyniósł 325 989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 081 183 zł w 2024 roku.
• 1 358 788 zł w 2023 roku.
• 1 212 256 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 989 zł w 2024 roku.
• 618 916 zł w 2023 roku.
• 648 659 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sprawni" wynosi 2 196 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 156 zł a 4 563 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 196 902 zł w 2024 roku.
• 3 648 361 zł w 2023 roku.
• 3 589 043 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "sprawni" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 415 271
zł.
Koszty operacyjne "sprawni" wyniosły 722 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 072 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 415 271 zł w 2024 roku
• 373 514 zł w 2023 roku
• 237 140 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sprawni" wyniosła 262 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 262 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 262 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 229 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 262 039 zł w 2024 roku.
• 396 584 zł w 2023 roku.
• 316 456 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 124%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sprawni" wyniosły 32 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 262 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 497 zł w 2024 roku
• 40 798 zł w 2023 roku
• 68 140 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sprawni" wykazała przychody na poziomie 1 081 183 zł.
Organizacja zarobiła 358 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4607 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 248 zł w 2024 roku
• 61 219 zł w 2023 roku
• 64 153 zł w 2022 roku