Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -3004 zł.
Zysk netto wyniósł 3004 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 5400 zł w 2022 roku.
• 940 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3004 zł w 2023 roku.
• 2200 zł w 2022 roku.
• -1992 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Digama wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Digama wynosi -3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3004 zł w
2023 roku.
• 2330 zł w
2022 roku.
• -1992 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Digama wynosi 12 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 42 050 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 014 zł w 2023 roku.
• 12 400 zł w 2022 roku.
• 627 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digama wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Digama wyniosły 3004
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Digama wyniosła 32 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -27 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 214 zł w 2023 roku.
• 34 018 zł w 2022 roku.
• 30 781 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Digama wyniosły 59 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 185%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 683 zł w 2023 roku
• 58 483 zł w 2022 roku
• 57 446 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 185% w 2023 roku
• 172% w 2022 roku
• 187% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Digama wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła 3004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Digama wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Waś Mariusz
posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Waś Paweł
posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Waś Elżbieta
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Waś Mariusz (40% udziałów)
• Waś Paweł (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2011 do 18.01.2016:
• Filipiak Radosław (20% udziałów)
• Waś Elżbieta (20% udziałów)
• Waś Mariusz (20% udziałów)
• Waś Paweł (20% udziałów)
• Okonek Krzysztof (20% udziałów)