Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

LIBERTADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399240 NIP
8862975991 REGON
021743390

Podsumowanie

aktywa

8,7 mln

przychód

23,6 mln

zysk

-164 tys.

wartość firmy

19,4 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WAŁBRZYCH

Adres

EMILII PLATER, 3A

Kod pocztowy

58-305

Rejestracja

2011-10-14

Rozpoczęcie działalności

2011-10-14

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność pocztowa i kurierska Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Libertador osiągnęła 23 607 364 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 607 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 771 662 zł.

Strata netto wyniosła 164 298 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 998 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 607 364 zł w 2022 roku.
• 18 671 726 zł w 2021 roku.
• 15 392 112 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -164 298 zł w 2022 roku.
• 1 103 173 zł w 2021 roku.
• 1 559 156 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

3615833.85

175390.06

5172241.3

592717.89

8585434.02

1351279.71

15392112.36

1559156.35

18671725.56

1103172.68

23607363.75

-164298.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Libertador wynosi -164 tys. zł.

EBITDA Libertador wynosi -19 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 83 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -163 867 zł w 2022 roku.
• 1 362 068 zł w 2021 roku.
• 1 925 101 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 59 007 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 827 zł w 2022 roku.
• 1 510 287 zł w 2021 roku.
• 2 361 602 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Libertador wynosi 19 360 733 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 59 018 409 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 191 530 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 360 733 zł w 2022 roku.
• 20 606 222 zł w 2021 roku.
• 19 416 369 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

290969.57

3403085.71

9039584.63

735507.98

6554540.41

12930603.25

1748967.77

12877709.29

21463585.05

2918335.03

19416368.67

38480280.9

3745714.54

20606222.3

46679313.9

19360733.32

59018409.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Libertador wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 015 634 zł.

Koszty operacyjne Libertador wyniosły 23 771 231 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 751 303 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 015 634 zł w 2022 roku
• 2 730 856 zł w 2021 roku
• 2 105 092 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Libertador wyniosła 8 650 478 zł.

ktywa trwałe to 1 000 277 zł.

ktywa obrotowe to 7 650 201 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 650 478 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 829 988 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 820 491 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 532 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 650 478 zł w 2022 roku.
• 5 977 936 zł w 2021 roku.
• 4 793 331 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

988628.12

1537648.07

3009595.37

4793330.65

5977936.39

8650478.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1774

0.4521

0.0707

0.0485

0.3855

0.6044

0.1428

0.1146

0.449

0.5795

0.1949

0.1574

0.3253

0.4007

0.1251

0.1013

0.1845

0.2209

0.0729

0.0591

-0.019

-0.034

-0.0069

-0.007

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Libertador wyniosły 3 820 491 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 650 478 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 643 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 820 491 zł w 2022 roku
• 983 650 zł w 2021 roku
• 902 217 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

988628.12

600668.7

0.6076

1537648.07

556970.76

0.3622

3009595.37

677638.35

0.2252

4793330.65

902217.28

0.1882

5977936.39

983650.34

0.1645

8650478.48

3820490.72

0.4417

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Libertador wykazała przychody na poziomie 23 607 364 zł.

Organizacja zarobiła -164 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -164 298 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6190 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 258 769 zł w 2021 roku
• 365 728 zł w 2020 roku

Wartość

30951

139032.69

316967

365728

258769

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja Libertador wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.943089430894309

0.899563318777293

0.870445344129555

0.451776649746193

0.623188405797101

0.707692307692308

0.824120603015075

0.718592964824121

0.900473933649289

0.970491803278689

0.904929577464789

0.888888888888889

0.354838709677419

0.789189189189189

0.80225988700565

0.921259842519685

0.717741935483871

0.973584905660377

0.984126984126984

0.935754189944134

0.933862433862434

0.310580204778157

0.821100917431193

0.830097087378641

0.926910299003322

0.745762711864407

0.988439306358382

0.980263157894737

0.960648148148148

0.945175438596491

0.260744985673352

0.676258992805755

0.692015209125475

0.794943820224719

0.568571428571429

0.987980769230769

0.971774193548387

0.963829787234043

0.961693548387097

0.26

0.622291021671827

0.628205128205128

0.704878048780488

0.443324937027708

0.973509933774834

0.058027079303675

0.957575757575758

0.963249516441006

0.395402298850575

0.349162011173184

0.352601156069364

0.324263038548753

0.172018348623853

Powiązania

VIDA TRADE - powiązanie zwrotne

P JAROSŁAW - wspólnik

P LUDWIKA - wspólnik

P MIROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2011

P Jarosław

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

14.10.2011

P Ludwika

Marzec 1935

Osoba

reprezentacja

14.10.2011

10.03.2016

P Jarosław

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

10.03.2016

P Mirosław

Lipiec 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

26.10.2016

Vida Trade

Organizacja

Udziałowcy

Paska Ludwika posiada 140 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Paska Jarosław posiada 60 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do LIBERTADOR

	Organizacja	Numer KRS
1	FRACHT SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000335389
2	TRANS SYSTEM SP. Z O.O.	0000042625
3	MIG SP. Z O.O.	0000112487
4	SP EXPRESS SP. Z O.O.	0000855034
5	KURIER SERWIS SP. Z O.O.	0000557468
6	EUROHERMES SP. Z O.O.	0000607049
7	WORLD COURIER (POLAND) SP. Z O.O.	0000093333
8	INPPROJEKT SP. Z O.O.	0000684983
9	NOWE KOLORY SP. Z O.O.	0000327436
10	RSP-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000876516
11	SERVISCO PRZESYŁKI EKSPRESOWE SP. Z O.O.	0000213676
12	QUICK APPS SP. Z O.O.	0000862604
13	LOGISTIKO SP. Z O.O.	0000517801
14	ADELINA SP. Z O.O.	0000515878
15	ART-TIM SP. Z O.O.	0000919890
16	LUBELSKI HANDEL SP. Z O.O.	0000433928
17	NEO EXPRESS SP. Z O.O.	0000663880
18	P&D KURIER SP. Z O.O.	0000537873
19	DIKROPKA SP. Z O.O.	0000944578
20	KAIDAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000520605
21	SWIPBOX POLSKA SP. Z O.O.	0000719942
22	BARDYCHA SP. Z O.O.	0000866016
23	IPS EXPRESS SP. Z O.O.	0000588811
24	MAJEWSKI I WSPÓLNIK S.K.A.	0000946235
25	LOGISTYKA POŁUDNIE SP. Z O.O.	0001007746
26	SUN KIJE POLAND SP. Z O.O.	0000437655
27	CK LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000629051
28	PAN EXPRESS SP. Z O.O.	0000526838
29	V OPTIM SP. Z O.O.	0000714654
30	SPEEDMAIL SP. Z O.O.	0000392389

LIBERTADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000399240 NIP 8862975991 REGON 021743390

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LIBERTADOR

LIBERTADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399240 NIP
8862975991 REGON
021743390