Przychody operacyjne wyniosły 95 685 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 124 zł.
Strata netto wyniosła 9439 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 685 zł w 2023 roku.
• 99 739 zł w 2022 roku.
• 107 392 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9439 zł w 2023 roku.
• -2094 zł w 2022 roku.
• -54 656 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cm wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Cm wynosi 19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9439 zł w
2023 roku.
• -2093 zł w
2022 roku.
• -54 656 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 389 zł w
2023 roku.
• 27 705 zł w
2022 roku.
• 49 215 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cm wynosi 63 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 239 213 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 790 zł w 2023 roku.
• 66 492 zł w 2022 roku.
• 71 595 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cm wynosi 1,24%. To oznacza, że firma ma szansę 1,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,24% w 2023 roku.
• 1,27% w 2022 roku.
• 0,98% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cm wyniosły 105 124
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cm wyniosła 1 110 896 zł.
a
ktywa trwałe to 939 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 171 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 110 896 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -301 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 411 937 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 110 896 zł w 2023 roku.
• 1 107 777 zł w 2022 roku.
• 1 107 835 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cm wyniosły 1 411 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 110 896 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 411 937 zł w 2023 roku
• 1 399 379 zł w 2022 roku
• 1 397 343 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cm wykazała przychody na poziomie 95 685 zł.
Organizacja zarobiła -9439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku